| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 182.00 | 5 582.00 | 600.00 | 6 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 252.00 | 253 064.00 | 187.00 | 253 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 422.00 | | 52 422.00 | 52 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 756.00 | 258 646.00 | 978 109.00 | 1 236 756.00 |
BT Marchandises | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
BZ Autres créances | 40 599.00 | | 40 599.00 | 40 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 752.00 | | 575 752.00 | 575 752.00 |
CF Disponibilités | 1 031 663.00 | | 1 031 663.00 | 1 031 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 506.00 | | 1 691 506.00 | 1 691 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 261.00 | 258 646.00 | 2 669 615.00 | 2 928 261.00 |
CU Autres participations | 924 900.00 | | 924 900.00 | 924 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 327.00 | 216 494.00 | | 65 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 655.00 | 348 833.00 | | 502 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 982.00 | 1 175 327.00 | | 1 177 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 69.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 350.00 | 1 455 000.00 | | 1 445 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 274.00 | 16 480.00 | | 18 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 917.00 | 21 552.00 | | 27 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 633.00 | 1 493 101.00 | | 1 491 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 615.00 | 2 668 428.00 | | 2 669 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 633.00 | 1 493 101.00 | | 1 491 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 69.00 | | 93.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 891.00 | 474.00 | 25 365.00 | 24 891.00 |
FG Production vendue services | 337 693.00 | 25 000.00 | 362 693.00 | 337 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 584.00 | 25 474.00 | 388 058.00 | 362 584.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 093.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 452.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 916.00 | 51 971.00 | | 56 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 217.00 | 611 152.00 | | 769 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 562.00 | 262 319.00 | | 266 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 655.00 | 348 833.00 | | 502 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 289.00 | | 5 467.00 | 1 231 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 252.00 | | | 253 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 855.00 | | 5 467.00 | 971 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 554.00 | 3 093.00 | | 255 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 619.00 | 1 963.00 | | 3 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 935.00 | 1 129.00 | | 251 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VC Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 1 445 350.00 | 1 445 350.00 | | 1 445 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 832.00 | 64 832.00 | | 64 832.00 |
VW T.V.A. | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 633.00 | 1 491 633.00 | | 1 491 633.00 |