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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 182.00 | 1 655.00 | 4 527.00 | 6 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 205.00 | 252 205.00 | | 252 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 892.00 | | 50 892.00 | 50 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 229.00 | 253 860.00 | 975 369.00 | 1 229 229.00 |
BT Marchandises | 34 946.00 | | 34 946.00 | 34 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
BZ Autres créances | 513 939.00 | | 513 939.00 | 513 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 188.00 | | 175 188.00 | 175 188.00 |
CF Disponibilités | 1 066 694.00 | | 1 066 694.00 | 1 066 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 142.00 | | 1 817 142.00 | 1 817 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 371.00 | 253 860.00 | 2 792 511.00 | 3 046 371.00 |
CU Autres participations | 919 950.00 | | 919 950.00 | 919 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 143.00 | 80 508.00 | | 14 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 351.00 | 428 635.00 | | 652 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 494.00 | 1 119 143.00 | | 1 276 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 166.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455 000.00 | 1 471 500.00 | | 1 455 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 688.00 | 17 090.00 | | 23 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 206.00 | 22 149.00 | | 37 206.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 016.00 | 1 510 905.00 | | 1 516 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 511.00 | 2 630 049.00 | | 2 792 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 016.00 | 1 510 905.00 | | 1 516 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 166.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
FG Production vendue services | 416 819.00 | | 416 819.00 | 416 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 396.00 | | 450 396.00 | 450 396.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 400.00 | 99 000.00 | | 211 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 113.00 | 99 000.00 | | 212 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 243.00 | | | 120 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 243.00 | | | 120 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 870.00 | 99 000.00 | | 91 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 433.00 | 77 212.00 | | 93 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 373.00 | 745 549.00 | | 1 113 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 022.00 | 316 914.00 | | 461 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 351.00 | 428 635.00 | | 652 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 239.00 | | 5 890.00 | 1 477 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 900.00 | 1 229 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 900.00 | 252 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292.00 | | 5 890.00 | 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 105.00 | | | 506 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 842.00 | | | 970 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 714.00 | 33 803.00 | 133 657.00 | 353 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | 1 363.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 422.00 | 32 439.00 | 133 657.00 | 353 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VB T. V. A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VC Groupe et associés | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 314.00 | 540 314.00 | | 540 314.00 |
VW T.V.A. | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 016.00 | 1 516 016.00 | | 1 516 016.00 |