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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436 605.00 | 1 076 078.00 | 360 526.00 | 1 436 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 847.00 | 1 076 370.00 | 1 280 476.00 | 2 356 847.00 |
BT Marchandises | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 960.00 | | 339 960.00 | 339 960.00 |
BZ Autres créances | 129 175.00 | | 129 175.00 | 129 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 318.00 | | 116 318.00 | 116 318.00 |
CF Disponibilités | 1 074 749.00 | | 1 074 749.00 | 1 074 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 176.00 | | 1 670 176.00 | 1 670 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 023.00 | 1 076 370.00 | 2 950 653.00 | 4 027 023.00 |
CU Autres participations | 919 950.00 | | 919 950.00 | 919 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 485.00 | 7 023.00 | | 46 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 163.00 | 139 462.00 | | 250 163.00 |
DL TOTAL (I) | 706 648.00 | 456 485.00 | | 706 648.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 782.00 | 613 282.00 | | 294 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 500.00 | 1 673 000.00 | | 1 540 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 806.00 | 4 784.00 | | 9 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 917.00 | 40 707.00 | | 268 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 005.00 | 2 331 773.00 | | 2 114 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 653.00 | 2 788 258.00 | | 2 950 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 277.00 | 1 892 991.00 | | 1 918 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 89.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 286.00 | | 213 286.00 | 213 286.00 |
FG Production vendue services | 1 347 890.00 | | 1 347 890.00 | 1 347 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 176.00 | | 1 561 176.00 | 1 561 176.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 500.00 | 386 275.00 | | 181 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 500.00 | 386 275.00 | | 181 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 090.00 | 353 116.00 | | 180 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 090.00 | 353 116.00 | | 310 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 590.00 | 33 159.00 | | -128 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 199.00 | 2 278.00 | | 118 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 552.00 | 1 133 852.00 | | 1 748 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 390.00 | 994 389.00 | | 1 498 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 163.00 | 139 462.00 | | 250 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 454.00 | | 661 393.00 | 1 916 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 000.00 | 2 356 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 000.00 | 1 436 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 212.00 | | 661 393.00 | 996 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 950.00 | | | 919 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 873.00 | 632 407.00 | 40 910.00 | 484 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 581.00 | 632 407.00 | 40 910.00 | 484 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 199.00 | 118 199.00 | | 118 199.00 |
UX Autres créances clients | 339 960.00 | | | 339 960.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 714.00 | 98 987.00 | 195 728.00 | 294 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 540 500.00 | 1 540 500.00 | | 1 540 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 782.00 | | | 312 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 198.00 | 469 198.00 | | 469 198.00 |
VW T.V.A. | 137 140.00 | 137 140.00 | | 137 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 005.00 | 1 918 277.00 | 195 728.00 | 2 114 005.00 |