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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729.00 | 367.00 | 362.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 729.00 | 367.00 | 401 362.00 | 401 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BZ Autres créances | 128 180.00 | | 128 180.00 | 128 180.00 |
CF Disponibilités | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 841.00 | | 149 841.00 | 149 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 570.00 | 367.00 | 551 203.00 | 551 570.00 |
CU Autres participations | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 23 890.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 571.00 | -116.00 | | 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 095.00 | 26 797.00 | | 34 095.00 |
DL TOTAL (I) | 474 666.00 | 450 571.00 | | 474 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 873.00 | 80 235.00 | | 40 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 742.00 | | 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 946.00 | 8 367.00 | | 1 946.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 537.00 | 122 132.00 | | 76 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 203.00 | 572 703.00 | | 551 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 697.00 | 73 161.00 | | 59 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 797.00 | | 96 797.00 | 96 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 797.00 | | 96 797.00 | 96 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 270.00 | 15 519.00 | | 14 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750.00 | | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 224.00 | 141 298.00 | | 132 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 129.00 | 114 501.00 | | 98 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 095.00 | 26 797.00 | | 34 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 898.00 | 6 920.00 | | 6 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 729.00 | | | 401 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221.00 | 146.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221.00 | 146.00 | | 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 128 166.00 | | | 128 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 873.00 | 24 032.00 | 16 841.00 | 40 873.00 |
VI Groupe et associés | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 362.00 | | | 39 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 935.00 | 133 935.00 | | 133 935.00 |
VW T.V.A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 537.00 | 59 697.00 | 16 841.00 | 76 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 193.00 | 5 530.00 | | 4 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 683.00 | 1 685.00 | | 1 683.00 |
ST Autres comptes | 20 742.00 | 19 988.00 | | 20 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 200.00 | 12 484.00 | | 12 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | 980.00 | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 193.00 | 6 510.00 | | 5 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 955.00 | 23 507.00 | | 18 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 048.00 | 1 775.00 | | 2 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 624.00 | 34 157.00 | | 34 624.00 |