| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 37.00 | 173.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729.00 | 513.00 | 216.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 939.00 | 550.00 | 401 389.00 | 401 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 105 532.00 | | 105 532.00 | 105 532.00 |
CF Disponibilités | 41 515.00 | | 41 515.00 | 41 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 818.00 | | 147 818.00 | 147 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 758.00 | 550.00 | 549 208.00 | 549 758.00 |
CU Autres participations | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 666.00 | 571.00 | | 24 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834.00 | 34 095.00 | | 834.00 |
DL TOTAL (I) | 465 499.00 | 474 666.00 | | 465 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 924.00 | 40 873.00 | | 43 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 976.00 | 872.00 | | 3 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 962.00 | 1 946.00 | | 2 962.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 708.00 | 76 537.00 | | 83 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 208.00 | 551 203.00 | | 549 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 282.00 | 59 697.00 | | 53 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 008.00 | | 102 008.00 | 102 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 008.00 | | 102 008.00 | 102 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 420.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 361.00 | 14 270.00 | | 24 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 383.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 383.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -383.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -326.00 | 750.00 | | -326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 008.00 | 132 224.00 | | 102 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 174.00 | 98 129.00 | | 101 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834.00 | 34 095.00 | | 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 714.00 | 6 898.00 | | 6 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 729.00 | | 210.00 | 401 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367.00 | 183.00 | | 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | 146.00 | | 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | | | 392.00 |
VC Groupe et associés | 102 534.00 | | | 102 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 924.00 | 13 498.00 | 30 427.00 | 43 924.00 |
VI Groupe et associés | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326.00 | | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 303.00 | 106 303.00 | | 106 303.00 |
VW T.V.A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 708.00 | 53 282.00 | 30 427.00 | 83 708.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 010.00 | 4 193.00 | | 6 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 503.00 | 1 683.00 | | 1 503.00 |
ST Autres comptes | 22 141.00 | 20 742.00 | | 22 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 437.00 | 12 200.00 | | 12 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | 1 000.00 | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 011.00 | 5 193.00 | | 7 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 982.00 | 18 955.00 | | 20 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 638.00 | 2 048.00 | | 1 638.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 081.00 | 34 624.00 | | 36 081.00 |