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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729.00 | 659.00 | 70.00 | 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 669.00 | 869.00 | 405 800.00 | 406 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BZ Autres créances | 104 264.00 | | 104 264.00 | 104 264.00 |
CF Disponibilités | 32 289.00 | | 32 289.00 | 32 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 073.00 | | 144 073.00 | 144 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 742.00 | 869.00 | 549 873.00 | 550 742.00 |
CU Autres participations | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 499.00 | 24 666.00 | | 15 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 403.00 | 834.00 | | 20 403.00 |
DL TOTAL (I) | 475 903.00 | 465 499.00 | | 475 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 427.00 | 43 924.00 | | 30 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769.00 | 3 976.00 | | 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 929.00 | 2 962.00 | | 8 929.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | 58.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 970.00 | 83 708.00 | | 73 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 873.00 | 549 208.00 | | 549 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 394.00 | 53 282.00 | | 57 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 343.00 | | 101 343.00 | 101 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 343.00 | | 101 343.00 | 101 343.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 037.00 | 24 361.00 | | 17 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 45.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 45.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -45.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | -326.00 | | 2 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 344.00 | 102 008.00 | | 111 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 941.00 | 101 174.00 | | 90 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 403.00 | 834.00 | | 20 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 719.00 | 6 714.00 | | 6 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 939.00 | | 4 730.00 | 401 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729.00 | | 4 730.00 | 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550.00 | 319.00 | | 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 173.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513.00 | 146.00 | | 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VC Groupe et associés | 104 237.00 | 104 237.00 | | 104 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 427.00 | 13 850.00 | 16 577.00 | 30 427.00 |
VI Groupe et associés | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 783.00 | 111 783.00 | | 111 783.00 |
VW T.V.A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 970.00 | 57 394.00 | 16 577.00 | 73 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 088.00 | 6 010.00 | | 5 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 333.00 | 1 503.00 | | 2 333.00 |
ST Autres comptes | 16 977.00 | 22 141.00 | | 16 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 460.00 | 12 437.00 | | 12 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | 1 001.00 | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 618.00 | 7 011.00 | | 5 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 649.00 | 20 982.00 | | 20 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 565.00 | 1 638.00 | | 1 565.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 770.00 | 36 081.00 | | 31 770.00 |