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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325.00 | 236.00 | 1 089.00 | 1 325.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 402 535.00 | 446.00 | 402 089.00 | 402 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BZ Autres créances | 87 922.00 | | 87 922.00 | 87 922.00 |
CF Disponibilités | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 330.00 | | 111 330.00 | 111 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 865.00 | 446.00 | 513 419.00 | 513 865.00 |
CU Autres participations | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 333.00 | 25 903.00 | | 42 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674.00 | 16 430.00 | | 674.00 |
DL TOTAL (I) | 483 007.00 | 482 333.00 | | 483 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 197.00 | 16 577.00 | | 9 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 788.00 | 19 788.00 | | 14 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661.00 | 3 779.00 | | 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 721.00 | 6 004.00 | | 5 721.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 62.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 412.00 | 46 209.00 | | 30 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 419.00 | 528 542.00 | | 513 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 412.00 | 37 012.00 | | 30 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 611.00 | | 69 611.00 | 69 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 611.00 | | 69 611.00 | 69 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 825.00 | 180.00 | | 4 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 825.00 | 180.00 | | 4 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 825.00 | -180.00 | | -4 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 923.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 885.00 | 97 899.00 | | 85 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 211.00 | 81 469.00 | | 85 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674.00 | 16 430.00 | | 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 669.00 | | 1 325.00 | 406 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729.00 | 407 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729.00 | 6 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 459.00 | | 1 325.00 | 5 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939.00 | 236.00 | 729.00 | 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729.00 | 236.00 | 729.00 | 729.00 |