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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325.00 | 501.00 | 824.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 535.00 | 711.00 | 401 824.00 | 402 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 125.00 | | 80 125.00 | 80 125.00 |
CF Disponibilités | 70 433.00 | | 70 433.00 | 70 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 558.00 | | 150 558.00 | 150 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 093.00 | 711.00 | 552 382.00 | 553 093.00 |
CU Autres participations | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 007.00 | 42 333.00 | | 43 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 709.00 | 674.00 | | 41 709.00 |
DL TOTAL (I) | 524 715.00 | 483 007.00 | | 524 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 084.00 | 9 197.00 | | 3 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 788.00 | 14 788.00 | | 7 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 661.00 | | 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 882.00 | 5 721.00 | | 15 882.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 45.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 667.00 | 30 412.00 | | 27 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 382.00 | 513 419.00 | | 552 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 667.00 | 30 412.00 | | 27 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 721.00 | | 86 721.00 | 86 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 721.00 | | 86 721.00 | 86 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 4 825.00 | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 4 825.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | -4 825.00 | | -655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 078.00 | 85 885.00 | | 135 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 369.00 | 85 211.00 | | 93 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 709.00 | 674.00 | | 41 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 197.00 | 5 505.00 | | 5 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 535.00 | | | 402 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446.00 | 265.00 | | 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236.00 | 265.00 | | 236.00 |