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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 669.00 | 939.00 | 405 730.00 | 406 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BZ Autres créances | 87 521.00 | | 87 521.00 | 87 521.00 |
CF Disponibilités | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 812.00 | | 122 812.00 | 122 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 481.00 | 939.00 | 528 542.00 | 529 481.00 |
CU Autres participations | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 903.00 | 15 499.00 | | 25 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 430.00 | 20 403.00 | | 16 430.00 |
DL TOTAL (I) | 482 333.00 | 475 903.00 | | 482 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 577.00 | 30 427.00 | | 16 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 788.00 | 32 788.00 | | 19 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 779.00 | 769.00 | | 3 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 004.00 | 8 929.00 | | 6 004.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 1 057.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 209.00 | 73 970.00 | | 46 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 542.00 | 549 873.00 | | 528 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 012.00 | 57 394.00 | | 37 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 898.00 | | 87 898.00 | 87 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 898.00 | | 87 898.00 | 87 898.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 203.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 203.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -203.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 2 580.00 | | 1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 899.00 | 111 344.00 | | 97 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 469.00 | 90 941.00 | | 81 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 430.00 | 20 403.00 | | 16 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 589.00 | 6 719.00 | | 5 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 669.00 | | | 406 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869.00 | 70.00 | | 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | 70.00 | | 659.00 |