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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 603 473.00 | 1 019 763.00 | 583 710.00 | 1 603 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 525.00 | 7 697.00 | 27 828.00 | 35 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 614 975.00 | 1 027 460.00 | 37 587 515.00 | 38 614 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 015 858.00 | | 6 015 858.00 | 6 015 858.00 |
BZ Autres créances | 19 389 464.00 | 299 788.00 | 19 089 676.00 | 19 389 464.00 |
CF Disponibilités | 7 652 081.00 | | 7 652 081.00 | 7 652 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 656.00 | | 58 656.00 | 58 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 186 058.00 | 299 788.00 | 32 886 270.00 | 33 186 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 801 033.00 | 1 327 248.00 | 70 473 785.00 | 71 801 033.00 |
CU Autres participations | 36 975 978.00 | | 36 975 978.00 | 36 975 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 821 220.00 | 15 070 915.00 | | 6 821 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 253 729.00 | 6 750 305.00 | | 11 253 729.00 |
DL TOTAL (I) | 18 129 949.00 | 21 876 220.00 | | 18 129 949.00 |
DP Provisions pour risques | 700 000.00 | 1 324 333.00 | | 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 000.00 | 1 324 333.00 | | 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 379 404.00 | 41 220 954.00 | | 38 379 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 696.00 | | | 60 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 987 821.00 | 2 708 188.00 | | 3 987 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 801.00 | 58 552.00 | | 55 801.00 |
EA Autres dettes | 9 160 115.00 | 399 000.00 | | 9 160 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 643 836.00 | 44 386 694.00 | | 51 643 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 473 785.00 | 67 587 247.00 | | 70 473 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 152 339.00 | 18 577 792.00 | 20 730 131.00 | 2 152 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 339.00 | 18 577 792.00 | 20 730 131.00 | 2 152 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 057 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 791 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 700 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 614 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 557 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 371 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 189 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 325 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 768 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 687.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 22 000.00 | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 188.00 | 22 000.00 | | 8 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 188.00 | 12 687.00 | | -8 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 827.00 | 337 892.00 | | 506 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 246 938.00 | 28 420 440.00 | | 36 246 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 993 209.00 | 21 670 135.00 | | 24 993 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 253 729.00 | 6 750 305.00 | | 11 253 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 818 195.00 | | 6 796 780.00 | 31 818 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 975 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 614 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 692.00 | | 197 780.00 | 1 405 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 376 978.00 | | 6 599 000.00 | 30 376 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 161.00 | 308 299.00 | | 719 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718 569.00 | 301 194.00 | | 718 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | 7 105.00 | | 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 324 333.00 | 700 000.00 | 1 324 333.00 | 1 324 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 299 788.00 | | | 299 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 788.00 | | | 299 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 624 121.00 | 700 000.00 | 1 324 333.00 | 1 624 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700 000.00 | 1 324 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 987 821.00 | 3 987 821.00 | | 3 987 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 160 115.00 | 9 160 115.00 | | 9 160 115.00 |
UX Autres créances clients | 6 015 858.00 | | | 6 015 858.00 |
VB T. V. A. | 272 971.00 | | | 272 971.00 |
VC Groupe et associés | 10 625 465.00 | | | 10 625 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 198 164.00 | 30 198 164.00 | | 30 198 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 788.00 | | | 309 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 656.00 | | | 58 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 282 737.00 | 17 282 737.00 | | 17 282 737.00 |
VW T.V.A. | 55 801.00 | 55 801.00 | | 55 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 401 901.00 | 43 401 901.00 | | 43 401 901.00 |