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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 652.00 | 91 133.00 | 109 519.00 | 200 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 940 757.00 | 1 300 633.00 | 640 125.00 | 1 940 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 074.00 | 12 826.00 | 40 247.00 | 53 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 878.00 | 92 100.00 | 92 778.00 | 184 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 491 306.00 | 1 496 692.00 | 50 994 614.00 | 52 491 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 411 874.00 | | 5 411 874.00 | 5 411 874.00 |
BZ Autres créances | 29 004 777.00 | | 29 004 777.00 | 29 004 777.00 |
CF Disponibilités | 9 404 131.00 | | 9 404 131.00 | 9 404 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 531.00 | | 135 531.00 | 135 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 956 314.00 | | 43 956 314.00 | 43 956 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 447 619.00 | 1 496 692.00 | 94 950 928.00 | 96 447 619.00 |
CU Autres participations | 50 111 945.00 | | 50 111 945.00 | 50 111 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 050 000.00 | 30 050 000.00 | | 30 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 745 776.00 | 5 000.00 | | 745 776.00 |
DH Report à nouveau | 23 238 104.00 | 9 163 352.00 | | 23 238 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 002 380.00 | 14 815 528.00 | | 7 002 380.00 |
DL TOTAL (I) | 61 036 260.00 | 54 033 880.00 | | 61 036 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 536 952.00 | 30 643 714.00 | | 30 536 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 355 380.00 | 3 517 330.00 | | 3 355 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 236.00 | 6 771.00 | | 22 236.00 |
EA Autres dettes | | 133 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 914 567.00 | 34 301 397.00 | | 33 914 567.00 |
ED (V) | 100.00 | | | 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 950 928.00 | 88 335 278.00 | | 94 950 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 352 067.00 | 18 801 397.00 | | 20 352 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 974 452.00 | 15 143 714.00 | | 16 974 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 827 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 827 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 869 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 636 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 887.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 878 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 008 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 310 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 363 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 694 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 961 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 953 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 583.00 | | | 133 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 583.00 | 21 300.00 | | 133 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 995.00 | 3 480.00 | | 121 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 995.00 | 24 780.00 | | 121 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 588.00 | -3 480.00 | | 11 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 962 454.00 | 1 607 681.00 | | 962 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 697 505.00 | 43 495 200.00 | | 34 697 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 695 125.00 | 28 679 672.00 | | 27 695 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 002 380.00 | 14 815 528.00 | | 7 002 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 160 784.00 | | 2 330 522.00 | 50 160 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 111 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 491 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 141 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860 510.00 | | 280 899.00 | 1 860 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 911.00 | | 9 040.00 | 228 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 071 363.00 | | 2 040 583.00 | 48 071 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 805.00 | 184 887.00 | | 1 311 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267 478.00 | 124 287.00 | | 1 267 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 326.00 | 60 600.00 | | 44 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 355 380.00 | 3 355 380.00 | | 3 355 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 411 874.00 | 5 411 874.00 | | 5 411 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 974 452.00 | 16 974 452.00 | | 16 974 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 562 500.00 | | | 13 562 500.00 |
VP Divers | 29 004 777.00 | 29 004 777.00 | | 29 004 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 531.00 | 135 531.00 | | 135 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 552 182.00 | 34 552 182.00 | | 34 552 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 914 567.00 | 20 352 067.00 | | 33 914 567.00 |