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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 652.00 | 120 338.00 | 80 314.00 | 200 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 543 132.00 | 1 464 575.00 | 1 078 558.00 | 2 543 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 074.00 | 18 133.00 | 34 940.00 | 53 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 878.00 | 141 884.00 | 42 993.00 | 184 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 093 681.00 | 2 330 530.00 | 50 763 150.00 | 53 093 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 974 497.00 | | 5 974 497.00 | 5 974 497.00 |
BZ Autres créances | 11 414 652.00 | | 11 414 652.00 | 11 414 652.00 |
CF Disponibilités | 6 138 849.00 | | 6 138 849.00 | 6 138 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 538.00 | | 66 538.00 | 66 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 594 536.00 | | 23 594 536.00 | 23 594 536.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 802 837.00 | 2 330 530.00 | 74 472 307.00 | 76 802 837.00 |
CU Autres participations | 50 111 945.00 | 585 600.00 | 49 526 345.00 | 50 111 945.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 111 780.00 | | 111 780.00 | 111 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 050 000.00 | 30 050 000.00 | | 30 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 095 895.00 | 745 776.00 | | 1 095 895.00 |
DH Report à nouveau | 29 890 365.00 | 23 238 104.00 | | 29 890 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 289 895.00 | 7 002 380.00 | | -15 289 895.00 |
DL TOTAL (I) | 45 746 365.00 | 61 036 260.00 | | 45 746 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 329 360.00 | 30 536 952.00 | | 26 329 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324 752.00 | 3 355 380.00 | | 2 324 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 645.00 | 22 236.00 | | 68 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 722 757.00 | 33 914 567.00 | | 28 722 757.00 |
ED (V) | 3 184.00 | 100.00 | | 3 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 472 307.00 | 94 950 928.00 | | 74 472 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 687 500.00 | 20 352 067.00 | | 9 687 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 641 860.00 | 16 974 452.00 | | 16 641 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 146 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 146 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 146 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 435 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 843 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 387 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 730 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 353 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 585 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 911 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 214 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121 995.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 871 312.00 | | | 21 871 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 871 312.00 | 121 995.00 | | 21 871 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 871 312.00 | 11 588.00 | | -21 871 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 632 996.00 | 962 454.00 | | 1 632 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 500 318.00 | 34 697 505.00 | | 33 500 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 790 213.00 | 27 695 125.00 | | 48 790 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 289 895.00 | 7 002 380.00 | | -15 289 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 491 306.00 | | 1 343 830.00 | 52 491 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 111 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741 455.00 | 53 093 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 741 455.00 | 2 743 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 141 409.00 | | 1 343 830.00 | 2 141 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 951.00 | | | 237 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 111 945.00 | | | 50 111 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 692.00 | 248 238.00 | | 1 496 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391 765.00 | 193 147.00 | | 1 391 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 926.00 | 55 091.00 | | 104 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 324 752.00 | 2 324 752.00 | | 2 324 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 645.00 | 68 645.00 | | 68 645.00 |
UX Autres créances clients | 5 974 497.00 | 5 974 497.00 | | 5 974 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 641 860.00 | 16 641 860.00 | | 16 641 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 687 500.00 | | | 9 687 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 875 000.00 | | | 3 875 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 414 652.00 | 11 414 652.00 | | 11 414 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 538.00 | 66 536.00 | | 66 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 455 687.00 | 17 455 687.00 | | 17 455 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 722 757.00 | 19 035 257.00 | | 28 722 757.00 |