| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 626.00 | 19 726.00 | 34 900.00 | 54 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 566 558.00 | 1 141 583.00 | 424 975.00 | 1 566 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 073.00 | 2 211.00 | 50 862.00 | 53 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 525.00 | 21 907.00 | 13 618.00 | 35 525.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 435 777.00 | 1 185 428.00 | 45 250 349.00 | 46 435 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 475 027.00 | 42 516.00 | 6 432 510.00 | 6 475 027.00 |
BZ Autres créances | 21 249 745.00 | 299 788.00 | 20 949 957.00 | 21 249 745.00 |
CF Disponibilités | 10 884 981.00 | | 10 884 981.00 | 10 884 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 555.00 | | 168 555.00 | 168 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 778 310.00 | 342 304.00 | 38 436 005.00 | 38 778 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 214 088.00 | 1 527 733.00 | 83 686 355.00 | 85 214 088.00 |
CU Autres participations | 44 725 994.00 | | 44 725 994.00 | 44 725 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 009 302.00 | 18 074 948.00 | | 23 009 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 154 049.00 | 14 834 353.00 | | 16 154 049.00 |
DL TOTAL (I) | 39 218 351.00 | 32 964 302.00 | | 39 218 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 332 157.00 | 39 067 803.00 | | 40 332 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 496.00 | 106 646.00 | | 244 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 757 767.00 | 5 220 636.00 | | 3 757 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 112 004.00 | | |
EA Autres dettes | 133 583.00 | | | 133 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 468 003.00 | 44 507 090.00 | | 44 468 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 686 355.00 | 77 471 392.00 | | 83 686 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 203 062.00 | 22 575 594.00 | 24 778 656.00 | 2 203 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 062.00 | 22 575 594.00 | 24 778 656.00 | 2 203 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 778 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 786 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 185 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 677 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 898 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 882 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 527 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 862 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 963 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 166.00 | | | 267 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 583.00 | | | 133 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 750.00 | | | 400 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -18 304.00 | | | -18 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 131.00 | -5 000.00 | | 11 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7 172.00 | -5 000.00 | | -7 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407 922.00 | 5 000.00 | | 407 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 217 154.00 | 685 806.00 | | 1 217 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 706 516.00 | 42 057 378.00 | | 44 706 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 552 467.00 | 27 223 025.00 | | 28 552 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 154 049.00 | 14 834 353.00 | | 16 154 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 502 776.00 | | 2 386 825.00 | 44 502 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 725 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 453 824.00 | | 46 435 778.00 | 453 824.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 750.00 | | 1 621 185.00 | 400 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 453 824.00 | | 1 709 784.00 | 453 824.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 937 841.00 | | 84 094.00 | 1 937 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 440.00 | | 137 168.00 | 2 026 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 476 337.00 | | 2 249 657.00 | 42 476 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 982.00 | 277 064.00 | 389 618.00 | 1 297 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283 180.00 | 267 748.00 | 389 618.00 | 1 283 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 802.00 | 9 316.00 | | 14 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42 517.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 299 788.00 | | | 299 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 788.00 | 42 517.00 | | 299 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 788.00 | 42 517.00 | | 299 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 757 767.00 | 3 757 767.00 | | 3 757 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 583.00 | 133 583.00 | | 133 583.00 |
UX Autres créances clients | 6 475 028.00 | 6 475 028.00 | | 6 475 028.00 |
VB T. V. A. | 259 523.00 | 259 523.00 | | 259 523.00 |
VC Groupe et associés | 20 680 428.00 | 20 680 428.00 | | 20 680 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 332 157.00 | 30 332 157.00 | | 30 332 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 788.00 | 309 788.00 | | 309 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 556.00 | 168 556.00 | | 168 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 893 323.00 | 27 893 323.00 | | 27 893 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 223 507.00 | 34 223 507.00 | | 44 223 507.00 |