| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 652.00 | 45 236.00 | 155 415.00 | 200 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 659 859.00 | 1 222 242.00 | 437 617.00 | 1 659 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 074.00 | 7 519.00 | 45 555.00 | 53 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 837.00 | 36 807.00 | 139 030.00 | 175 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 160 784.00 | 1 311 805.00 | 48 848 979.00 | 50 160 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 619 805.00 | 42 517.00 | 4 577 288.00 | 4 619 805.00 |
BZ Autres créances | 28 104 177.00 | 299 788.00 | 27 804 389.00 | 28 104 177.00 |
CF Disponibilités | 6 966 977.00 | | 6 966 977.00 | 6 966 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 645.00 | | 137 645.00 | 137 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 828 604.00 | 342 305.00 | 39 486 299.00 | 39 828 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 989 387.00 | 1 654 109.00 | 88 335 278.00 | 89 989 387.00 |
CU Autres participations | 48 071 363.00 | | 48 071 363.00 | 48 071 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 050 000.00 | 50 000.00 | | 30 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 163 352.00 | 23 009 302.00 | | 9 163 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 815 528.00 | 16 154 049.00 | | 14 815 528.00 |
DL TOTAL (I) | 54 033 880.00 | 39 218 351.00 | | 54 033 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 643 714.00 | 40 332 157.00 | | 30 643 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 244 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 517 330.00 | 3 757 767.00 | | 3 517 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
EA Autres dettes | 133 583.00 | 133 583.00 | | 133 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 301 397.00 | 44 468 003.00 | | 34 301 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 335 278.00 | 83 686 355.00 | | 88 335 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 801 397.00 | | | 18 801 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 143 714.00 | 30 332 157.00 | | 15 143 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 633 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 633 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 633 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 212 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 379 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -745 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 760 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 840 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 172 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 426 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 300.00 | 133 583.00 | | 21 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 300.00 | 400 750.00 | | 21 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 480.00 | -18 304.00 | | 3 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 300.00 | 11 132.00 | | 21 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 780.00 | -7 172.00 | | 24 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 480.00 | 407 922.00 | | -3 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 607 681.00 | 1 217 155.00 | | 1 607 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 495 200.00 | 44 706 517.00 | | 43 495 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 679 672.00 | 28 552 468.00 | | 28 679 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 815 528.00 | 16 154 049.00 | | 14 815 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 435 778.00 | | 3 746 306.00 | 46 435 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 071 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 300.00 | 50 160 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 300.00 | 1 860 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621 185.00 | | 260 625.00 | 1 621 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 599.00 | | 140 312.00 | 88 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 725 994.00 | | 3 345 369.00 | 44 725 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 428.00 | 126 376.00 | | 1 185 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161 309.00 | 106 169.00 | | 1 161 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 119.00 | 20 208.00 | | 24 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 305.00 | | | 342 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 305.00 | | | 342 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 517 330.00 | 3 517 330.00 | | 3 517 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 583.00 | 133 583.00 | | 133 583.00 |
UX Autres créances clients | 4 619 805.00 | 4 619 805.00 | | 4 619 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 143 714.00 | 15 143 714.00 | | 15 143 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 500 000.00 | | | 15 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VP Divers | 28 104 177.00 | 28 104 177.00 | | 28 104 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 645.00 | 137 645.00 | | 137 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 861 627.00 | 32 861 627.00 | | 32 861 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 301 397.00 | 18 801 397.00 | | 34 301 397.00 |