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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 627.00 | 1 517.00 | 53 109.00 | 54 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 883 214.00 | 1 281 663.00 | 601 552.00 | 1 883 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 525.00 | 14 802.00 | 20 723.00 | 35 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 074.00 | | 53 074.00 | 53 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 502 776.00 | 1 297 982.00 | 43 204 794.00 | 44 502 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 787 997.00 | | 9 787 997.00 | 9 787 997.00 |
BZ Autres créances | 16 210 314.00 | 299 788.00 | 15 910 526.00 | 16 210 314.00 |
CF Disponibilités | 8 478 888.00 | | 8 478 888.00 | 8 478 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 188.00 | | 89 188.00 | 89 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 566 387.00 | 299 788.00 | 34 266 599.00 | 34 566 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 069 163.00 | 1 597 770.00 | 77 471 393.00 | 79 069 163.00 |
CU Autres participations | 42 476 337.00 | | 42 476 337.00 | 42 476 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 074 949.00 | 6 821 220.00 | | 18 074 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 834 353.00 | 11 253 729.00 | | 14 834 353.00 |
DL TOTAL (I) | 32 964 302.00 | 18 129 949.00 | | 32 964 302.00 |
DP Provisions pour risques | | 700 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 700 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 067 804.00 | 38 379 404.00 | | 39 067 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 646.00 | 60 696.00 | | 106 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220 636.00 | 3 987 821.00 | | 5 220 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 004.00 | 55 801.00 | | 112 004.00 |
EA Autres dettes | | 9 160 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 507 090.00 | 51 643 836.00 | | 44 507 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 471 393.00 | 70 473 785.00 | | 77 471 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 677 925.00 | 21 791 215.00 | 24 469 140.00 | 2 677 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 925.00 | 21 791 215.00 | 24 469 140.00 | 2 677 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 269 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 381 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 993 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 760 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 176 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 788 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 006 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 515 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 551.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -5 000.00 | 7 637.00 | | -5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 000.00 | 8 188.00 | | -5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -8 188.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685 806.00 | 506 827.00 | | 685 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 057 378.00 | 36 246 938.00 | | 42 057 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 223 025.00 | 24 993 209.00 | | 27 223 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 834 353.00 | 11 253 729.00 | | 14 834 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 614 975.00 | | 5 887 801.00 | 38 614 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 476 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 502 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 937 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 026 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603 473.00 | | 334 368.00 | 1 603 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 525.00 | | 387 442.00 | 35 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 975 978.00 | | 5 550 359.00 | 36 975 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 460.00 | 270 522.00 | | 1 027 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019 763.00 | 263 417.00 | | 1 019 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 697.00 | 7 105.00 | | 7 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 299 788.00 | | | 299 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 327 248.00 | | | 1 327 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 027 248.00 | | 700 000.00 | 2 027 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220 636.00 | 5 220 636.00 | | 5 220 636.00 |
UX Autres créances clients | 9 787 997.00 | | | 9 787 997.00 |
VB T. V. A. | 349 468.00 | | | 349 468.00 |
VC Groupe et associés | 15 551 058.00 | | | 15 551 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 067 804.00 | 39 067 804.00 | | 39 067 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 788.00 | | | 309 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 188.00 | | | 89 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 087 499.00 | 26 087 499.00 | | 26 087 499.00 |
VW T.V.A. | 112 004.00 | 112 004.00 | | 112 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 400 444.00 | 44 400 444.00 | | 44 400 444.00 |