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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 128.00 | 18 686.00 | 3 442.00 | 22 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 281.00 | 36 006.00 | 11 275.00 | 47 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 802.00 | | 224 802.00 | 224 802.00 |
BZ Autres créances | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CF Disponibilités | 162 343.00 | | 162 343.00 | 162 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 151.00 | | 400 151.00 | 400 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 433.00 | 36 006.00 | 411 427.00 | 447 433.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 307.00 | | | 307.00 |
DH Report à nouveau | 102 531.00 | | | 102 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 831.00 | | | 46 831.00 |
DL TOTAL (I) | 189 271.00 | | | 189 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 892.00 | | | 55 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 421.00 | | | 130 421.00 |
EA Autres dettes | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 156.00 | | | 222 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 427.00 | | | 411 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 586.00 | | | 221 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 698.00 | | 958 698.00 | 958 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 698.00 | | 958 698.00 | 958 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 075.00 | | | 62 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 668.00 | | | 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232.00 | | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 126.00 | | | 970 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 294.00 | | | 923 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 831.00 | | | 46 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 467.00 | | 882.00 | 46 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | 7 833.00 | 68.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68.00 | | 47 281.00 | 68.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 246.00 | | 882.00 | 21 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 873.00 | 4 132.00 | | 31 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 315.00 | 1 004.00 | | 16 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 558.00 | 3 128.00 | | 15 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 892.00 | 55 892.00 | | 55 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 081.00 | 60 081.00 | | 60 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
UX Autres créances clients | 224 575.00 | | | 224 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227.00 | | | 227.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VC Groupe et associés | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 825.00 | 236 992.00 | 6 833.00 | 243 825.00 |
VW T.V.A. | 65 853.00 | 65 853.00 | | 65 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 586.00 | 221 586.00 | | 221 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
ST Autres comptes | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 530.00 | | | 46 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 405 916.00 | | | 405 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 303.00 | | | 501 303.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |