| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 036.00 | 17 376.00 | 5 659.00 | 23 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 057.00 | 16 934.00 | 6 122.00 | 23 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 066.00 | 34 311.00 | 19 755.00 | 54 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 583.00 | | 233 583.00 | 233 583.00 |
BZ Autres créances | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
CF Disponibilités | 189 804.00 | | 189 804.00 | 189 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 484.00 | | 450 484.00 | 450 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 551.00 | 34 311.00 | 470 239.00 | 504 551.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 307.00 | | | 307.00 |
DH Report à nouveau | 149 363.00 | | | 149 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
DL TOTAL (I) | 219 607.00 | | | 219 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 637.00 | | | 69 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 604.00 | | | 176 604.00 |
EA Autres dettes | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 632.00 | | | 250 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 239.00 | | | 470 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 632.00 | | | 250 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 720.00 | | 1 021 720.00 | 1 021 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 720.00 | | 1 021 720.00 | 1 021 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 066.00 | |
GE Autres charges | | | 4 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 890.00 | | | 48 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 899.00 | | | 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 803.00 | | | 1 046 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 467.00 | | | 1 016 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 281.00 | | 10 546.00 | 47 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 760.00 | 54 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 760.00 | 23 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 319.00 | | 5 717.00 | 17 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 128.00 | | 4 689.00 | 22 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 833.00 | | 140.00 | 7 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 006.00 | 2 066.00 | 3 760.00 | 36 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 319.00 | 57.00 | | 17 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 686.00 | 2 008.00 | 3 760.00 | 18 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 637.00 | 69 637.00 | | 69 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 128.00 | 49 128.00 | | 49 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 972.00 | 57 972.00 | | 57 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
UX Autres créances clients | 233 583.00 | | | 233 583.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 571.00 | 260 597.00 | 6 973.00 | 267 571.00 |
VW T.V.A. | 67 576.00 | 67 576.00 | | 67 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 632.00 | 250 632.00 | | 250 632.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
ST Autres comptes | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
YT Sous‐traitance | 457 256.00 | | | 457 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 344.00 | | | 204 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 045.00 | | | 554 045.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |