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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 057.00 | 23 510.00 | 8 546.00 | 32 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 182.00 | 46 547.00 | 16 634.00 | 63 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 858.00 | | 85 858.00 | 85 858.00 |
BZ Autres créances | 71 287.00 | | 71 287.00 | 71 287.00 |
CF Disponibilités | 435 069.00 | | 435 069.00 | 435 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 587.00 | | 595 587.00 | 595 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 770.00 | 46 547.00 | 612 222.00 | 658 770.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 307.00 | | | 307.00 |
DH Report à nouveau | 271 801.00 | | | 271 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
DL TOTAL (I) | 333 506.00 | | | 333 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 566.00 | | | 246 566.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 716.00 | | | 278 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 222.00 | | | 612 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 716.00 | | | 278 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 105.00 | | 694 105.00 | 694 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 105.00 | | 694 105.00 | 694 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751.00 | |
GE Autres charges | | | 18 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 840.00 | | | 709 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 043.00 | | | 688 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 014.00 | | 9 168.00 | 54 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 057.00 | | 9 000.00 | 23 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 920.00 | | 168.00 | 7 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 796.00 | 1 750.00 | | 44 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 759.00 | 1 750.00 | | 21 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 022.00 | 115 022.00 | | 115 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 620.00 | 78 620.00 | | 78 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
UX Autres créances clients | 85 858.00 | 85 858.00 | | 85 858.00 |
VB T. V. A. | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VC Groupe et associés | 54 572.00 | 54 572.00 | | 54 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 606.00 | 160 518.00 | 7 088.00 | 167 606.00 |
VW T.V.A. | 51 439.00 | 51 439.00 | | 51 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 716.00 | 278 716.00 | | 278 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
ST Autres comptes | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
YT Sous‐traitance | 263 265.00 | | | 263 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 195.00 | | | 138 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 026.00 | | | 343 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |