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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 057.00 | 25 310.00 | 6 746.00 | 32 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 390.00 | 48 347.00 | 15 043.00 | 63 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 163.00 | | 171 163.00 | 171 163.00 |
BZ Autres créances | 71 257.00 | | 71 257.00 | 71 257.00 |
CF Disponibilités | 422 485.00 | | 422 485.00 | 422 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 590.00 | | 668 590.00 | 668 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 980.00 | 48 347.00 | 683 633.00 | 731 980.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 307.00 | | | 307.00 |
DH Report à nouveau | 143 598.00 | | | 143 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
DL TOTAL (I) | 225 648.00 | | | 225 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 798.00 | | | 70 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 491.00 | | | 386 491.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 985.00 | | | 457 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 633.00 | | | 683 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 985.00 | | | 457 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 857.00 | | 1 088 857.00 | 1 088 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 857.00 | | 1 088 857.00 | 1 088 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 8 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 813.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 82 164.00 | | | 82 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 060.00 | | | 1 109 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 918.00 | | | 1 066 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 182.00 | | 208.00 | 63 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 088.00 | | 208.00 | 8 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 547.00 | 1 800.00 | | 46 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 510.00 | 1 800.00 | | 23 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 798.00 | 70 798.00 | | 70 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 559.00 | 233 559.00 | | 233 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 094.00 | 94 094.00 | | 94 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
UX Autres créances clients | 171 163.00 | 171 163.00 | | 171 163.00 |
VB T. V. A. | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VC Groupe et associés | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 401.00 | 246 104.00 | 7 296.00 | 253 401.00 |
VW T.V.A. | 51 507.00 | 51 507.00 | | 51 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 985.00 | 457 985.00 | | 457 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
ST Autres comptes | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 688.00 | | | 688.00 |
YT Sous‐traitance | 482 113.00 | | | 482 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 771.00 | | | 217 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 126.00 | | | 580 126.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |