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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 057.00 | 21 759.00 | 1 297.00 | 23 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 014.00 | 44 796.00 | 9 217.00 | 54 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 211.00 | | 165 211.00 | 165 211.00 |
BZ Autres créances | 58 513.00 | | 58 513.00 | 58 513.00 |
CF Disponibilités | 361 453.00 | | 361 453.00 | 361 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 273.00 | | 589 273.00 | 589 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 287.00 | 44 796.00 | 598 491.00 | 643 287.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 307.00 | | | 307.00 |
DH Report à nouveau | 220 986.00 | | | 220 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 814.00 | | | 50 814.00 |
DL TOTAL (I) | 311 708.00 | | | 311 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 733.00 | | | 245 733.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 782.00 | | | 286 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 491.00 | | | 598 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 782.00 | | | 286 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 473.00 | | 1 202 473.00 | 1 202 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 473.00 | | 1 202 473.00 | 1 202 473.00 |
FQ Autres produits | | | 4 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 763.00 | | | 61 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 800.00 | | | 1 236 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 986.00 | | | 1 185 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 814.00 | | | 50 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 785.00 | | 228.00 | 53 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 692.00 | | 228.00 | 7 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 573.00 | 4 223.00 | | 40 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 536.00 | 4 223.00 | | 17 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 917.00 | 122 917.00 | | 122 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 455.00 | 55 455.00 | | 55 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
UX Autres créances clients | 165 211.00 | 165 211.00 | | 165 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VC Groupe et associés | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 740.00 | 227 820.00 | 6 920.00 | 234 740.00 |
VW T.V.A. | 65 904.00 | 65 904.00 | | 65 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 782.00 | 286 782.00 | | 286 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
ST Autres comptes | 53 604.00 | | | 53 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 154.00 | | | 42 154.00 |
YT Sous‐traitance | 563 415.00 | | | 563 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 321.00 | | | 182 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 388.00 | | | 81 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 660.00 | | | 667 660.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |