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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 057.00 | 17 536.00 | 5 520.00 | 23 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 785.00 | 40 573.00 | 13 212.00 | 53 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 375.00 | | 185 375.00 | 185 375.00 |
BZ Autres créances | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
CF Disponibilités | 242 652.00 | | 242 652.00 | 242 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 142.00 | | 455 142.00 | 455 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 928.00 | 40 573.00 | 468 355.00 | 508 928.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 307.00 | | | 307.00 |
DH Report à nouveau | 179 699.00 | | | 179 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 287.00 | | | 41 287.00 |
DL TOTAL (I) | 260 894.00 | | | 260 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 870.00 | | | 155 870.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 460.00 | | | 207 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 355.00 | | | 468 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 460.00 | | | 207 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 803.00 | | 1 126 803.00 | 1 126 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 803.00 | | 1 126 803.00 | 1 126 803.00 |
FQ Autres produits | | | 4 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 261.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 314.00 | | | 68 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 785.00 | | | 1 138 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 498.00 | | | 1 097 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 287.00 | | | 41 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 066.00 | | | 54 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 281.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281.00 | 7 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281.00 | 53 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 311.00 | 6 261.00 | | 34 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 376.00 | 5 659.00 | | 17 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 934.00 | 601.00 | | 16 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 192.00 | 57 192.00 | | 57 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
UX Autres créances clients | 185 375.00 | 185 375.00 | | 185 375.00 |
VB T. V. A. | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 182.00 | 212 490.00 | 6 692.00 | 219 182.00 |
VW T.V.A. | 58 266.00 | 58 266.00 | | 58 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 460.00 | 207 460.00 | | 207 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 406.00 | | | 406.00 |
ST Autres comptes | 55 522.00 | | | 55 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
YT Sous‐traitance | 533 696.00 | | | 533 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 361.00 | | | 225 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 132.00 | | | 635 132.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |