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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 993.00 | 5 419.00 | 12 573.00 | 17 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 314.00 | 31 306.00 | 74 007.00 | 105 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 178.00 | 41 598.00 | 269 580.00 | 311 178.00 |
BT Marchandises | 351 513.00 | | 351 513.00 | 351 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 345.00 | 244.00 | 6 101.00 | 6 345.00 |
BZ Autres créances | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CF Disponibilités | 259 728.00 | | 259 728.00 | 259 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 214.00 | 244.00 | 620 969.00 | 621 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 393.00 | 41 842.00 | 890 550.00 | 932 393.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -576 400.00 | -689 061.00 | | -576 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 620.00 | 112 660.00 | | 162 620.00 |
DL TOTAL (I) | -243 779.00 | -406 400.00 | | -243 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 942.00 | 216 401.00 | | 179 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 048.00 | 202 251.00 | | 150 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 034.00 | 32 277.00 | | 68 034.00 |
EA Autres dettes | 736 304.00 | 779 877.00 | | 736 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 329.00 | 1 230 807.00 | | 1 134 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 550.00 | 824 407.00 | | 890 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 574.00 | 1 050 884.00 | | 991 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 426 478.00 | | 1 426 478.00 | 1 426 478.00 |
FD Production vendue biens | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
FG Production vendue services | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 003.00 | | 1 428 003.00 | 1 428 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 32.00 | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | 32.00 | | 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 536.00 | 38 047.00 | | 77 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 089.00 | 1 199 726.00 | | 1 430 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 468.00 | 1 087 065.00 | | 1 267 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 620.00 | 112 660.00 | | 162 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 916.00 | | 10 263.00 | 300 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 872.00 | | | 154 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 044.00 | | 10 263.00 | 113 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 594.00 | 22 005.00 | | 19 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 964.00 | 908.00 | | 3 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 630.00 | 21 097.00 | | 15 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 049.00 | 150 049.00 | | 150 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293.00 | | | 293.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 942.00 | 37 187.00 | 142 755.00 | 179 942.00 |
VI Groupe et associés | 732 554.00 | 732 554.00 | | 732 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
VP Divers | 311.00 | | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
VW T.V.A. | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 330.00 | 991 575.00 | 142 755.00 | 1 134 330.00 |