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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 794.00 | 24 773.00 | 3 020.00 | 27 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 846.00 | 280 491.00 | 261 355.00 | 541 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 512.00 | 310 136.00 | 473 376.00 | 783 512.00 |
BT Marchandises | 541 285.00 | | 541 285.00 | 541 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
BZ Autres créances | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CF Disponibilités | 247 603.00 | | 247 603.00 | 247 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 176.00 | | 814 176.00 | 814 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 688.00 | 310 136.00 | 1 287 552.00 | 1 597 688.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 411.00 | 10 949.00 | | 15 411.00 |
DG Autres réserves | 142 814.00 | 208 038.00 | | 142 814.00 |
DH Report à nouveau | | -93 989.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 764.00 | 183 227.00 | | 221 764.00 |
DL TOTAL (I) | 549 990.00 | 478 225.00 | | 549 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 318.00 | 348 191.00 | | 249 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 369.00 | 177 653.00 | | 313 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 234.00 | 89 788.00 | | 86 234.00 |
EA Autres dettes | 88 639.00 | 425 187.00 | | 88 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 562.00 | 1 040 821.00 | | 737 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 552.00 | 1 519 047.00 | | 1 287 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 531.00 | 791 604.00 | | 551 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 178 170.00 | | 2 178 170.00 | 2 178 170.00 |
FD Production vendue biens | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 148.00 | | 2 181 148.00 | 2 181 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 214 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 950.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 896.00 | | | -1 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 326.00 | 71 299.00 | | 78 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 014.00 | 1 964 945.00 | | 2 192 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 249.00 | 1 781 718.00 | | 1 970 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 764.00 | 183 227.00 | | 221 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 810.00 | | 13 702.00 | 769 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 872.00 | | | 154 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 938.00 | | 13 702.00 | 555 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 307.00 | 75 829.00 | | 234 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 435.00 | 75 829.00 | | 229 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 369.00 | 313 369.00 | | 313 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VB T. V. A. | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 318.00 | 63 287.00 | 186 031.00 | 249 318.00 |
VI Groupe et associés | 87 578.00 | 87 578.00 | | 87 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 847.00 | | | 98 847.00 |
VP Divers | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 787.00 | 83 787.00 | | 83 787.00 |
VW T.V.A. | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 562.00 | 551 531.00 | 186 031.00 | 737 562.00 |