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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 794.00 | 18 584.00 | 9 209.00 | 27 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 588.00 | 134 451.00 | 387 136.00 | 521 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 254.00 | 157 908.00 | 579 346.00 | 737 254.00 |
BT Marchandises | 513 645.00 | | 513 645.00 | 513 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 129.00 | 1 085.00 | 6 043.00 | 7 129.00 |
BZ Autres créances | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
CF Disponibilités | 342 373.00 | | 342 373.00 | 342 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 197.00 | 1 085.00 | 880 111.00 | 881 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 451.00 | 158 994.00 | 1 459 457.00 | 1 618 451.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 989.00 | -224 041.00 | | -93 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 987.00 | 130 052.00 | | 218 987.00 |
DL TOTAL (I) | 294 998.00 | 76 010.00 | | 294 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 816.00 | 209 309.00 | | 446 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 772.00 | 424 628.00 | | 265 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 245.00 | 35 931.00 | | 70 245.00 |
EA Autres dettes | 381 624.00 | 490 446.00 | | 381 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 459.00 | 1 160 315.00 | | 1 164 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 457.00 | 1 236 326.00 | | 1 459 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 395.00 | 1 051 199.00 | | 816 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 988 104.00 | | 1 988 104.00 | 1 988 104.00 |
FD Production vendue biens | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
FG Production vendue services | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 790.00 | | 1 988 790.00 | 1 988 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 182 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 767.00 | | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 973.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695.00 | | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 973.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599.00 | -973.00 | | 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 447.00 | 45 914.00 | | 86 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 099.00 | 1 507 661.00 | | 1 992 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 111.00 | 1 377 608.00 | | 1 773 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 987.00 | 130 052.00 | | 218 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 634.00 | | 115 622.00 | 622 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002.00 | 737 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 002.00 | 549 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 872.00 | | | 154 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 762.00 | | 115 622.00 | 434 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 330.00 | 73 885.00 | 306.00 | 84 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 458.00 | 73 885.00 | 306.00 | 79 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 580.00 | 1 086.00 | 580.00 | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | 1 086.00 | 580.00 | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | 1 086.00 | 580.00 | 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 086.00 | 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 773.00 | 265 773.00 | | 265 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 817.00 | 98 753.00 | 289 175.00 | 446 817.00 |
VI Groupe et associés | 381 624.00 | 381 624.00 | | 381 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 546.00 | | | 337 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 193.00 | | | 100 193.00 |
VP Divers | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 679.00 | 57 679.00 | | 57 679.00 |
VW T.V.A. | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 459.00 | 816 395.00 | 289 175.00 | 1 164 459.00 |