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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 794.00 | 22 393.00 | 5 400.00 | 27 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 144.00 | 207 040.00 | 321 103.00 | 528 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 810.00 | 234 306.00 | 535 503.00 | 769 810.00 |
BT Marchandises | 507 067.00 | | 507 067.00 | 507 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 870.00 | 61.00 | 10 809.00 | 10 870.00 |
BZ Autres créances | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CF Disponibilités | 452 482.00 | | 452 482.00 | 452 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 604.00 | 61.00 | 983 543.00 | 983 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 415.00 | 234 367.00 | 1 519 047.00 | 1 753 415.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
DG Autres réserves | 208 038.00 | | | 208 038.00 |
DH Report à nouveau | -93 989.00 | -93 989.00 | | -93 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 227.00 | 218 987.00 | | 183 227.00 |
DL TOTAL (I) | 478 225.00 | 294 998.00 | | 478 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 191.00 | 446 816.00 | | 348 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 653.00 | 265 772.00 | | 177 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 788.00 | 70 245.00 | | 89 788.00 |
EA Autres dettes | 425 187.00 | 381 624.00 | | 425 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 821.00 | 1 164 459.00 | | 1 040 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 047.00 | 1 459 457.00 | | 1 519 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 604.00 | 816 395.00 | | 791 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 947 483.00 | | 1 947 483.00 | 1 947 483.00 |
FD Production vendue biens | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 032.00 | | 1 948 032.00 | 1 948 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 537.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 599.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 299.00 | 86 447.00 | | 71 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 945.00 | 1 992 099.00 | | 1 964 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 718.00 | 1 773 111.00 | | 1 781 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 227.00 | 218 987.00 | | 183 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 254.00 | | 32 556.00 | 737 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 872.00 | | | 154 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 382.00 | | 6 556.00 | 549 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | 26 000.00 | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 908.00 | 76 398.00 | | 157 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 036.00 | 76 398.00 | | 153 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 086.00 | 61.00 | 1 086.00 | 1 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086.00 | 61.00 | 1 086.00 | 1 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086.00 | 61.00 | 1 086.00 | 1 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61.00 | 1 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 653.00 | 177 653.00 | | 177 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 191.00 | 98 974.00 | 249 217.00 | 348 191.00 |
VI Groupe et associés | 406 688.00 | 406 688.00 | | 406 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 598.00 | | | 98 598.00 |
VP Divers | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 556.00 | 82 556.00 | | 82 556.00 |
VW T.V.A. | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 821.00 | 791 605.00 | 249 217.00 | 1 040 821.00 |