| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 794.00 | 12 745.00 | 15 049.00 | 27 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 968.00 | 66 713.00 | 340 255.00 | 406 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 634.00 | 84 330.00 | 538 304.00 | 622 634.00 |
BT Marchandises | 362 270.00 | | 362 270.00 | 362 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 771.00 | 580.00 | 3 192.00 | 3 771.00 |
BZ Autres créances | 45 064.00 | | 45 064.00 | 45 064.00 |
CF Disponibilités | 287 189.00 | | 287 189.00 | 287 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 602.00 | 580.00 | 698 022.00 | 698 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 236.00 | 84 910.00 | 1 236 326.00 | 1 321 236.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 042.00 | -413 779.00 | | -224 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 052.00 | 189 737.00 | | 130 052.00 |
DL TOTAL (I) | 76 011.00 | -54 041.00 | | 76 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 309.00 | 142 767.00 | | 209 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 629.00 | 168 191.00 | | 424 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 931.00 | 66 766.00 | | 35 931.00 |
EA Autres dettes | 490 446.00 | 545 788.00 | | 490 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 315.00 | 923 514.00 | | 1 160 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 326.00 | 869 472.00 | | 1 236 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 818 656.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 506 352.00 | | 1 506 352.00 | 1 506 352.00 |
FD Production vendue biens | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
FG Production vendue services | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 596.00 | | 1 507 596.00 | 1 507 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | 570.00 | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | 570.00 | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | 3 583.00 | | -974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 914.00 | 82 908.00 | | 45 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 661.00 | 1 507 846.00 | | 1 507 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 609.00 | 1 318 108.00 | | 1 377 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 052.00 | 189 737.00 | | 130 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 179.00 | | 311 455.00 | 311 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 872.00 | | | 154 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 307.00 | | 311 455.00 | 123 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 045.00 | 21 285.00 | | 63 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 173.00 | 21 285.00 | | 58 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 433.00 | 191.00 | 44.00 | 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433.00 | 191.00 | 44.00 | 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433.00 | 191.00 | 44.00 | 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191.00 | 44.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 629.00 | 424 629.00 | | 424 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 41 883.00 | 41 883.00 | | 41 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 309.00 | 100 193.00 | 109 116.00 | 209 309.00 |
VI Groupe et associés | 489 999.00 | 489 999.00 | | 489 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 554.00 | | | 109 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 019.00 | | | 43 019.00 |
VP Divers | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 642.00 | 81 642.00 | | 81 642.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 315.00 | 1 051 199.00 | 109 116.00 | 1 160 315.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |