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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 993.00 | 9 018.00 | 8 974.00 | 17 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 314.00 | 49 154.00 | 56 159.00 | 105 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 178.00 | 63 044.00 | 248 134.00 | 311 178.00 |
BT Marchandises | 358 543.00 | | 358 543.00 | 358 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 149.00 | 432.00 | 4 717.00 | 5 149.00 |
BZ Autres créances | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CF Disponibilités | 253 294.00 | | 253 294.00 | 253 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 770.00 | 432.00 | 621 338.00 | 621 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 949.00 | 63 477.00 | 869 472.00 | 932 949.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -413 779.00 | -576 400.00 | | -413 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 737.00 | 162 620.00 | | 189 737.00 |
DL TOTAL (I) | -54 041.00 | -243 779.00 | | -54 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 767.00 | 179 942.00 | | 142 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 191.00 | 150 048.00 | | 168 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 766.00 | 68 034.00 | | 66 766.00 |
EA Autres dettes | 545 788.00 | 736 304.00 | | 545 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 514.00 | 1 134 329.00 | | 923 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 472.00 | 890 550.00 | | 869 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 656.00 | 991 574.00 | | 818 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 951.00 | | 1 501 951.00 | 1 501 951.00 |
FD Production vendue biens | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
FG Production vendue services | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 393.00 | | 1 503 393.00 | 1 503 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 153.00 | 418.00 | | 4 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 153.00 | 418.00 | | 4 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 1.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 1.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 583.00 | 416.00 | | 3 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 908.00 | 77 536.00 | | 82 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 846.00 | 1 430 089.00 | | 1 507 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 108.00 | 1 267 468.00 | | 1 318 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 737.00 | 162 620.00 | | 189 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 179.00 | | | 311 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 872.00 | | | 154 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 307.00 | | | 123 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 599.00 | 21 446.00 | | 41 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 727.00 | 21 446.00 | | 36 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 244.00 | 265.00 | 77.00 | 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244.00 | 265.00 | 77.00 | 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244.00 | 265.00 | 77.00 | 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265.00 | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 191.00 | 168 191.00 | | 168 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519.00 | | | 519.00 |
VB T. V. A. | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 768.00 | 37 910.00 | 104 857.00 | 142 768.00 |
VI Groupe et associés | 545 251.00 | 545 251.00 | | 545 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
VW T.V.A. | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 514.00 | 818 657.00 | 104 857.00 | 923 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |