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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 956 754.00 | | 7 956 754.00 | 7 956 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 335 210.00 | | 335 210.00 | 335 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 291 963.00 | | 8 291 963.00 | 8 291 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 606.00 | | 287 606.00 | 287 606.00 |
BZ Autres créances | 543 927.00 | | 543 927.00 | 543 927.00 |
CF Disponibilités | 35 835.00 | | 35 835.00 | 35 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 368.00 | | 867 368.00 | 867 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 159 331.00 | | 9 159 331.00 | 9 159 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -479 769.00 | | | -479 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 719.00 | | | -113 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 102 182.00 | | | 2 102 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 694.00 | | | 1 558 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 741 061.00 | | | 741 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 741 061.00 | | | 741 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 289 252.00 | | | 6 289 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 548.00 | | | 449 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
EA Autres dettes | 109 437.00 | | | 109 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 859 576.00 | | | 6 859 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 159 331.00 | | | 9 159 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 318.00 | | | 2 083 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 226.00 | | 1 191 226.00 | 1 191 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 226.00 | | 1 191 226.00 | 1 191 226.00 |
FN Production immobilisée | | | 151 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 168.00 | |
GE Autres charges | | | 32 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 354 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 332 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 776.00 | | | 97 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 779.00 | | | 97 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 220.00 | | | 97 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 814.00 | | | 1 825 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 532.00 | | | 1 939 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 719.00 | | | -113 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 140 267.00 | | 151 696.00 | 8 140 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 291 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 291 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 140 267.00 | | 151 696.00 | 8 140 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 984.00 | 385 245.00 | 28 168.00 | 383 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 984.00 | 385 245.00 | 28 168.00 | 383 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 168.00 | 28 168.00 | |
UG ‐ Financières | | 332 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 009 247.00 | 232 988.00 | 1 164 941.00 | 5 009 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 548.00 | 449 548.00 | | 449 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 437.00 | 109 437.00 | | 109 437.00 |
UX Autres créances clients | 287 606.00 | | | 287 606.00 |
VB T. V. A. | 63 792.00 | | | 63 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 280 005.00 | 1 280 005.00 | | 1 280 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 247.00 | | | 58 247.00 |
VP Divers | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 533.00 | 831 533.00 | | 831 533.00 |
VW T.V.A. | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 859 576.00 | 2 083 318.00 | 1 164 941.00 | 6 859 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 098.00 | | | 118 098.00 |
ST Autres comptes | 93 581.00 | | | 93 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 162 723.00 | | | 162 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 228.00 | | | 60 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 884.00 | | | 88 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 435.00 | | | 194 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 663.00 | | | 434 663.00 |