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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 635 827.00 | 166 443.00 | 8 469 384.00 | 8 635 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 643.00 | | 31 643.00 | 31 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 667 470.00 | 166 443.00 | 8 501 027.00 | 8 667 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 834.00 | | 354 834.00 | 354 834.00 |
BZ Autres créances | 97 212.00 | | 97 212.00 | 97 212.00 |
CF Disponibilités | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 335.00 | | 462 335.00 | 462 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 129 804.00 | 166 443.00 | 8 963 361.00 | 9 129 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 189 110.00 | | | -1 189 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 884.00 | | | -76 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 791 273.00 | | | 1 791 273.00 |
DL TOTAL (I) | 575 279.00 | | | 575 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 883 109.00 | | | 1 883 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 883 109.00 | | | 1 883 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 896 761.00 | | | 5 896 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 205.00 | | | 320 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 923.00 | | | 90 923.00 |
EA Autres dettes | 182 559.00 | | | 182 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 504 974.00 | | | 6 504 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 963 361.00 | | | 8 963 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 105.00 | | | 2 070 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 271.00 | | 1 292 271.00 | 1 292 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 271.00 | | 1 292 271.00 | 1 292 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 520.00 | |
GE Autres charges | | | 47 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 366 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 365 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 825.00 | | | 96 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 195.00 | | | 101 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 827.00 | | | 96 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 685.00 | | | 1 808 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 569.00 | | | 1 885 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 884.00 | | | -76 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 525 139.00 | | 446 191.00 | 8 525 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 860.00 | | 8 667 470.00 | 303 860.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 860.00 | | 8 667 470.00 | 303 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 525 139.00 | | 446 191.00 | 8 525 139.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 303 860.00 | | | 303 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 572.00 | | 39 129.00 | 205 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 572.00 | | 39 129.00 | 205 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 566 193.00 | 370 146.00 | 53 231.00 | 1 566 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 566 193.00 | 370 148.00 | 53 231.00 | 1 566 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 865.00 | |
UG ‐ Financières | | 365 782.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 366.00 | 4 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 688 366.00 | 253 498.00 | 1 267 105.00 | 4 688 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 205.00 | 320 205.00 | | 320 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 923.00 | 90 923.00 | | 90 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 559.00 | 182 559.00 | | 182 559.00 |
UX Autres créances clients | 354 834.00 | 354 834.00 | | 354 834.00 |
VB T. V. A. | 97 212.00 | 97 212.00 | | 97 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 208 395.00 | 1 208 395.00 | | 1 208 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 332.00 | | | 393 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 313.00 | | | 248 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 314.00 | 454 314.00 | | 454 314.00 |
VW T.V.A. | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 504 974.00 | 2 070 105.00 | 1 267 105.00 | 6 504 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 678.00 | | | 118 678.00 |
ST Autres comptes | 65 927.00 | | | 65 927.00 |
YT Sous‐traitance | 37 361.00 | | | 37 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 449.00 | | | 115 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 810.00 | | | 91 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 534.00 | | | 205 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 414.00 | | | 337 414.00 |