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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 685 698.00 | 166 443.00 | 8 519 255.00 | 8 685 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 702 917.00 | 166 443.00 | 8 536 474.00 | 8 702 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 489.00 | | 320 489.00 | 320 489.00 |
BZ Autres créances | 55 978.00 | | 55 978.00 | 55 978.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 515.00 | | 384 515.00 | 384 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 087 432.00 | 166 443.00 | 8 920 989.00 | 9 087 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 265 994.00 | | | -1 265 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 951.00 | | | -149 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 694 447.00 | | | 1 694 447.00 |
DL TOTAL (I) | 328 502.00 | | | 328 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 270 512.00 | | | 2 270 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 270 512.00 | | | 2 270 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 781 573.00 | | | 5 781 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 071.00 | | | 295 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
EA Autres dettes | 231 676.00 | | | 231 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 321 975.00 | | | 6 321 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 920 989.00 | | | 8 920 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140 528.00 | | | 2 140 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 895.00 | | 1 116 895.00 | 1 116 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 895.00 | | 1 116 895.00 | 1 116 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 176.00 | |
GE Autres charges | | | 49 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 378 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 372 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 825.00 | | | 96 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 828.00 | | | 96 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 826.00 | | | 96 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 314.00 | | | 1 622 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 265.00 | | | 1 772 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 951.00 | | | -149 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 667 470.00 | | 85 318.00 | 8 667 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 871.00 | 8 702 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 871.00 | 8 702 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 667 470.00 | | 85 318.00 | 8 667 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 443.00 | | | 166 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 443.00 | | | 166 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 883 109.00 | 417 714.00 | 30 311.00 | 1 883 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 883 109.00 | 417 714.00 | 30 311.00 | 1 883 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 176.00 | 30 311.00 | |
UG ‐ Financières | | 372 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 781 573.00 | 1 600 126.00 | 1 013 684.00 | 5 781 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 071.00 | 295 071.00 | | 295 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 676.00 | 231 676.00 | | 231 676.00 |
UX Autres créances clients | 320 489.00 | 320 489.00 | | 320 489.00 |
VB T. V. A. | 55 978.00 | 55 978.00 | | 55 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 421.00 | | | 253 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 384.00 | 384 384.00 | | 384 384.00 |
VW T.V.A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 321 975.00 | 2 140 528.00 | 1 013 684.00 | 6 321 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 272.00 | | | 135 272.00 |
ST Autres comptes | 87 098.00 | | | 87 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 819.00 | | | 819.00 |
YT Sous‐traitance | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 004.00 | | | 102 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 316.00 | | | 85 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 591.00 | | | 183 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 530.00 | | | 353 530.00 |