| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 510.00 | | 521 510.00 | 521 510.00 |
BZ Autres créances | 714 613.00 | | 714 613.00 | 714 613.00 |
CF Disponibilités | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 244 608.00 | | 1 244 608.00 | 1 244 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 996 874.00 | 167 209.00 | 9 829 669.00 | 9 996 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 415 945.00 | -1 265 994.00 | | -1 415 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 599.00 | -149 951.00 | | -81 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 597 622.00 | 1 694 447.00 | | 1 597 622.00 |
DL TOTAL (I) | 150 077.00 | 328 502.00 | | 150 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 599 878.00 | 2 270 512.00 | | 2 599 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 599 878.00 | 2 270 512.00 | | 2 599 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 795 123.00 | 5 781 573.00 | | 5 795 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 201.00 | 295 071.00 | | 920 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 498.00 | 4 728.00 | | 102 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 372.00 | 8 927.00 | | 56 372.00 |
EA Autres dettes | 205 519.00 | 231 676.00 | | 205 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 079 714.00 | 6 321 975.00 | | 7 079 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 829 669.00 | 8 920 989.00 | | 9 829 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 376 600.00 | | 1 376 600.00 | 1 376 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 600.00 | | 1 376 600.00 | 1 376 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 625.00 | |
GE Autres charges | | | -12 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 386 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 372 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 900.00 | 3.00 | | 16 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 825.00 | 96 825.00 | | 96 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 726.00 | 96 828.00 | | 113 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 2.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 2.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 530.00 | 96 826.00 | | 113 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 406.00 | 1 622 314.00 | | 1 993 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 006.00 | 1 772 268.00 | | 2 075 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 599.00 | -149 951.00 | | -81 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 702 017.00 | | 65 558.00 | 8 702 017.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 702 017.00 | | 65 558.00 | 8 702 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 702 917.00 | | 66 469.00 | 8 702 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 443.00 | 762.00 | | 166 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 443.00 | 762.00 | | 166 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 270 512.00 | 444 166.00 | 114 800.00 | 2 270 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 270 512.00 | 444 166.00 | 114 800.00 | 2 270 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 515 123.00 | 273 784.00 | 1 094 537.00 | 4 515 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 201.00 | 920 201.00 | | 920 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 519.00 | 205 519.00 | | 205 519.00 |
UX Autres créances clients | 521 510.00 | 521 510.00 | | 521 510.00 |
VB T. V. A. | 170 596.00 | 170 596.00 | | 170 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 730.00 | | | 353 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 634.00 | | | 273 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 017.00 | 544 017.00 | | 544 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 123.00 | 1 236 123.00 | | 1 236 123.00 |
VW T.V.A. | 102 498.00 | 102 498.00 | | 102 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 079 714.00 | 2 838 384.00 | 1 094 537.00 | 7 079 714.00 |