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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 331 967.00 | 205 572.00 | 8 126 395.00 | 8 331 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 172.00 | | 193 172.00 | 193 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 525 139.00 | 205 572.00 | 8 319 567.00 | 8 525 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 560.00 | | 340 560.00 | 340 560.00 |
BZ Autres créances | 73 760.00 | | 73 760.00 | 73 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 527.00 | | 416 527.00 | 416 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 941 666.00 | 205 572.00 | 8 736 094.00 | 8 941 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -851 084.00 | | | -851 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 026.00 | | | -338 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 888 098.00 | | | 1 888 098.00 |
DL TOTAL (I) | 748 988.00 | | | 748 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 566 193.00 | | | 1 566 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 566 193.00 | | | 1 566 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 952 529.00 | | | 5 952 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 119.00 | | | 241 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 230.00 | | | 83 230.00 |
EA Autres dettes | 141 117.00 | | | 141 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 420 914.00 | | | 6 420 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 736 094.00 | | | 8 736 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 632.00 | | | 2 110 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 538.00 | | 1 313 538.00 | 1 313 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 538.00 | | 1 313 538.00 | 1 313 538.00 |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 637.00 | |
GE Autres charges | | | 41 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 358 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 352 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 625.00 | | | 96 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 836.00 | | | 96 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 431.00 | | | 96 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 108.00 | | | 1 769 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 134.00 | | | 2 107 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 026.00 | | | -338 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 331 967.00 | | 193 172.00 | 8 331 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 525 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 525 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 331 967.00 | | 193 172.00 | 8 331 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 353.00 | 167 219.00 | | 38 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 353.00 | 167 219.00 | | 38 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 168 228.00 | 397 964.00 | | 1 168 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168 228.00 | 397 964.00 | | 1 168 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 637.00 | | |
UG ‐ Financières | | 352 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 543 270.00 | 232 988.00 | 931 953.00 | 4 543 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 119.00 | 241 119.00 | | 241 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 230.00 | 83 230.00 | | 83 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 117.00 | 141 117.00 | | 141 117.00 |
UX Autres créances clients | 340 560.00 | 340 560.00 | | 340 560.00 |
VB T. V. A. | 73 760.00 | 73 760.00 | | 73 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 409 259.00 | 1 409 259.00 | | 1 409 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 988.00 | | | 232 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 527.00 | 416 527.00 | | 416 527.00 |
VW T.V.A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 420 914.00 | 2 110 632.00 | 931 953.00 | 6 420 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 572.00 | | | 121 572.00 |
ST Autres comptes | 71 646.00 | | | 71 646.00 |
YT Sous‐traitance | 67 385.00 | | | 67 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 466.00 | | | 99 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 925.00 | | | 93 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 934.00 | | | 214 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 068.00 | | | 360 068.00 |