| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 331 967.00 | 38 353.00 | 8 293 614.00 | 8 331 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 331 967.00 | 38 353.00 | 8 293 614.00 | 8 331 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 376.00 | | 211 376.00 | 211 376.00 |
BZ Autres créances | 54 577.00 | | 54 577.00 | 54 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 591.00 | | 273 591.00 | 273 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 605 557.00 | 38 353.00 | 8 567 204.00 | 8 605 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -593 488.00 | | | -593 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 596.00 | | | -257 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 984 924.00 | | | 1 984 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 840.00 | | | 1 183 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 168 228.00 | | | 1 168 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 168 228.00 | | | 1 168 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 911 338.00 | | | 5 911 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 317.00 | | | 198 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
EA Autres dettes | 102 401.00 | | | 102 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 215 137.00 | | | 6 215 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 567 204.00 | | | 8 567 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 667.00 | | | 1 671 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159 061.00 | | 1 159 061.00 | 1 159 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 061.00 | | 1 159 061.00 | 1 159 061.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 358 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 354 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 826.00 | | | 96 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 307.00 | | | 97 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 883.00 | | | 1 668 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 479.00 | | | 1 926 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 596.00 | | | -257 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 291 963.00 | | 375 213.00 | 8 291 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 210.00 | | 8 331 967.00 | 335 210.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335 210.00 | | 8 331 967.00 | 335 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 291 963.00 | | 375 213.00 | 8 291 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 353.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 353.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 741 061.00 | 428 063.00 | 896.00 | 741 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 061.00 | 428 063.00 | 896.00 | 741 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 000.00 | 896.00 | |
UG ‐ Financières | | 354 063.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 776 258.00 | 232 988.00 | 1 164 941.00 | 4 776 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 317.00 | 198 317.00 | | 198 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 401.00 | 102 401.00 | | 102 401.00 |
UX Autres créances clients | 211 376.00 | | | 211 376.00 |
VB T. V. A. | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 080.00 | 1 135 080.00 | | 1 135 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 988.00 | | | 232 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 591.00 | 273 591.00 | | 273 591.00 |
VW T.V.A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 215 137.00 | 1 671 867.00 | 1 164 941.00 | 6 215 137.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 752.00 | | | 119 752.00 |
ST Autres comptes | 59 460.00 | | | 59 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -34.00 | | | -34.00 |
YT Sous‐traitance | 45 419.00 | | | 45 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 584.00 | | | 77 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 027.00 | | | 96 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 893.00 | | | 190 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 181.00 | | | 302 181.00 |