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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 137 659.00 | 1 278 358.00 | 12 859 302.00 | 14 137 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 140 779.00 | 1 278 358.00 | 12 862 421.00 | 14 140 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 215.00 | | 162 215.00 | 162 215.00 |
BN En cours de production de biens | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 244.00 | | 1 923 244.00 | 1 923 244.00 |
BZ Autres créances | 599 744.00 | | 599 744.00 | 599 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 224.00 | | 2 690 224.00 | 2 690 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 831 003.00 | 1 278 358.00 | 15 552 645.00 | 16 831 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 866.00 | -284 536.00 | | 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 955.00 | 459 302.00 | | -145 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 743 560.00 | 1 832 973.00 | | 1 743 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 170.00 | 2 048 439.00 | | 1 639 170.00 |
DP Provisions pour risques | 47 434.00 | 46 607.00 | | 47 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 389 766.00 | 921 604.00 | | 1 389 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 437 200.00 | 968 212.00 | | 1 437 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 281 446.00 | 11 430 718.00 | | 11 281 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 233.00 | 885 809.00 | | 1 052 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 790.00 | 120 225.00 | | 121 790.00 |
EA Autres dettes | 16 603.00 | 24 522.00 | | 16 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 476 275.00 | 12 461 274.00 | | 12 476 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 552 645.00 | 15 477 925.00 | | 15 552 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 963 043.00 | | | 2 963 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 847 724.00 | | 4 847 724.00 | 4 847 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 847 724.00 | | 4 847 724.00 | 4 847 724.00 |
FM Production stockée | | | 5 020.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 035 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 614 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 259.00 | |
GE Autres charges | | | 89 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 981 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 475 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 443.00 | 89 413.00 | | 226 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 180 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 449.00 | 269 470.00 | | 226 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 003.00 | 4.00 | | 137 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 445.00 | 269 465.00 | | 89 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 237.00 | 21 725.00 | | 44 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 491.00 | 44 467.00 | | 89 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 262 422.00 | 6 000 690.00 | | 5 262 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 408 378.00 | 5 541 388.00 | | 5 408 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 955.00 | 459 302.00 | | -145 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 235 733.00 | | 203 610.00 | 14 235 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 303.00 | 139 261.00 | 14 140 779.00 | 159 303.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 303.00 | 139 261.00 | 14 140 779.00 | 159 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 235 733.00 | | 203 610.00 | 14 235 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 335.00 | 453 284.00 | 2 261.00 | 827 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 335.00 | 453 284.00 | 2 261.00 | 827 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 968 212.00 | 536 224.00 | 67 236.00 | 968 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968 212.00 | 536 224.00 | 67 236.00 | 968 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 259.00 | 67 236.00 | |
UG ‐ Financières | | 475 965.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 321 632.00 | 808 400.00 | 3 217 770.00 | 10 321 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 233.00 | 1 052 233.00 | | 1 052 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 237.00 | 44 237.00 | | 44 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 923 244.00 | | | 1 923 244.00 |
VB T. V. A. | 210 114.00 | | | 210 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VI Groupe et associés | 959 815.00 | 959 815.00 | | 959 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 804 442.00 | | | 804 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 652.00 | | | 652.00 |
VP Divers | 388 897.00 | | | 388 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 988.00 | 2 522 988.00 | | 2 522 988.00 |
VW T.V.A. | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 476 275.00 | 2 963 043.00 | 3 217 770.00 | 12 476 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 233.00 | | | 43 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 391 216.00 | | | 391 216.00 |
ST Autres comptes | 160 349.00 | | | 160 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 570.00 | | | 570.00 |
YT Sous‐traitance | 210 084.00 | | | 210 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 317.00 | | | 77 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 869.00 | | | 43 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 102.00 | | | 87 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 095.00 | | | 212 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 643 865.00 | | | 643 865.00 |
ZE Dividendes | 173 900.00 | | | 173 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 839 536.00 | | | 839 536.00 |