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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 052 132.00 | 1 633 027.00 | 12 419 106.00 | 14 052 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 052 132.00 | 1 633 027.00 | 12 419 105.00 | 14 052 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 748.00 | | 42 748.00 | 42 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 966.00 | 211 676.00 | 1 617 290.00 | 1 828 966.00 |
BZ Autres créances | 389 283.00 | | 389 283.00 | 389 283.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 026.00 | 211 676.00 | 2 049 350.00 | 2 261 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 313 158.00 | 1 844 703.00 | 14 468 455.00 | 16 313 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -145 090.00 | | | -145 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 179.00 | | | -172 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 654 147.00 | | | 1 654 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 578.00 | | | 1 377 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 878 803.00 | | | 1 878 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 878 803.00 | | | 1 878 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 103 509.00 | | | 10 103 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 500.00 | | | 937 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 784.00 | | | 149 784.00 |
EA Autres dettes | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 212 074.00 | | | 11 212 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 468 456.00 | | | 14 468 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 089 696.00 | | | 3 089 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 110 077.00 | | 5 110 077.00 | 5 110 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 110 077.00 | | 5 110 077.00 | 5 110 077.00 |
FM Production stockée | | | -5 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 156 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 522 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 300.00 | |
GE Autres charges | | | 80 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 235 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 475 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 413.00 | | | 89 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 918.00 | | | 90 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 316.00 | | | 87 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 247 906.00 | | | 5 247 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 420 085.00 | | | 5 420 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 179.00 | | | -172 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 140 779.00 | | | 14 140 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 647.00 | 14 052 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 647.00 | 14 052 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 140 779.00 | | | 14 140 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 358.00 | 439 715.00 | 85 046.00 | 1 278 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 358.00 | 439 715.00 | 85 046.00 | 1 278 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 437 200.00 | 490 265.00 | 48 662.00 | 1 437 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 211 676.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 211 676.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 437 200.00 | 701 941.00 | 48 662.00 | 1 437 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 976.00 | 48 662.00 | |
UG ‐ Financières | | 475 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 103 509.00 | 1 981 131.00 | 5 075 672.00 | 10 103 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 500.00 | 937 500.00 | | 937 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 078.00 | 50 078.00 | | 50 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 280.00 | | | 1 617 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 676.00 | | | 211 676.00 |
VB T. V. A. | 232 447.00 | | | 232 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 442.00 | | | 604 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 492.00 | | | 89 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
VP Divers | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 227.00 | 56 227.00 | | 56 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 249.00 | 2 218 249.00 | | 2 218 249.00 |
VW T.V.A. | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 212 074.00 | 3 089 696.00 | 5 075 672.00 | 11 212 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 140.00 | | | 59 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 407 957.00 | | | 407 957.00 |
ST Autres comptes | 117 228.00 | | | 117 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 824.00 | | | 824.00 |
YT Sous‐traitance | 111 747.00 | | | 111 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 209.00 | | | 95 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 324.00 | | | 55 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 464.00 | | | 114 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 641.00 | | | 165 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 613 238.00 | | | 613 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 732 966.00 | | | 732 966.00 |