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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 087 776.00 | 3 125 880.00 | 10 961 856.00 | 14 087 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 087 776.00 | 3 125 880.00 | 10 961 856.00 | 14 087 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 239 365.00 | 173 089.00 | 3 066 278.00 | 3 239 365.00 |
BZ Autres créances | 1 457 453.00 | | 1 457 463.00 | 1 457 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 712 749.00 | 173 089.00 | | 4 712 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 800 525.00 | 3 298 963.00 | 15 501 556.00 | 18 800 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 737.00 | 569.00 | | 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 086.00 | 425 676.00 | | 576 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 296 493.00 | 1 385 907.00 | | 1 296 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 017.00 | 1 852 844.00 | | 1 914 017.00 |
DP Provisions pour risques | 58 020.00 | 5 673.00 | | 58 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 804 362.00 | 3 334 332.00 | | 3 804 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 862 382.00 | 3 340 005.00 | | 3 862 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 399.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 845 427.00 | 7 687 955.00 | | 6 845 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 591.00 | 1 342 421.00 | | 2 210 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 216.00 | 367 715.00 | | 631 216.00 |
EA Autres dettes | 37 923.00 | 34 205.00 | | 37 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 725 167.00 | 9 432 695.00 | | 9 725 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 501 566.00 | 14 625 544.00 | | 15 501 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 122 282.00 | | 7 122 282.00 | 7 122 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 122 282.00 | | 7 122 282.00 | 7 122 282.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 243 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 883 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 220.00 | |
GE Autres charges | | | 88 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 435 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 818 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 477 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868.00 | 27 110.00 | | 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 413.00 | 89 413.00 | | 89 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 281.00 | 117 313.00 | | 90 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 72.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 72.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 243.00 | 117 241.00 | | 90 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 367.00 | 82 950.00 | | 160 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 011.00 | 145 380.00 | | 232 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 333 622.00 | 5 237 090.00 | | 7 333 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 757 536.00 | 4 811 412.00 | | 6 757 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 080.00 | 425 678.00 | | 576 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 781 146.00 | 347 674.00 | 2 940.00 | 2 781 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 781 146.00 | 347 674.00 | 2 940.00 | 2 781 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 340 005.00 | 606 195.00 | 83 018.00 | 3 340 005.00 |
6T Sur comptes clients | 207 390.00 | | 34 301.00 | 207 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 347 305.00 | 606.00 | 118 119.00 | 3 347 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126 220.00 | |
UG ‐ Financières | | | 477 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 845 427.00 | 844 671.00 | 2 000 246.00 | 6 845 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 591.00 | 2 210 591.00 | | 2 210 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 367.00 | 160 367.00 | | 160 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 419.00 | 94 419.00 | | 94 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
UX Autres créances clients | 3 054 868.00 | 3 054 868.00 | | 3 054 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 496.00 | 184 496.00 | | 184 496.00 |
VB T. V. A. | 470 583.00 | 470 583.00 | | 470 583.00 |
VC Groupe et associés | 857 511.00 | 857 511.00 | | 857 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 842 201.00 | | | 842 201.00 |
VP Divers | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 048.00 | 340 048.00 | | 340 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 540.00 | 96 540.00 | | 96 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 711 381.00 | 4 711 381.00 | | 4 711 381.00 |
VW T.V.A. | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 725 157.00 | 3 724 402.00 | 2 000 246.00 | 9 725 157.00 |