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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 052 132.00 | 2 086 789.00 | 11 965 343.00 | 14 052 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 792.00 | | 133 792.00 | 133 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 185 924.00 | 2 086 789.00 | 12 099 135.00 | 14 185 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 446.00 | | 54 446.00 | 54 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 686.00 | 211 676.00 | 1 858 010.00 | 2 069 686.00 |
BZ Autres créances | 569 238.00 | | 569 238.00 | 569 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 461.00 | 211 676.00 | 2 482 785.00 | 2 694 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 880 384.00 | 2 298 465.00 | 14 581 920.00 | 16 880 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -317 269.00 | | | -317 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 271.00 | | | 128 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 564 733.00 | | | 1 564 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 436.00 | | | 1 416 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 370 759.00 | | | 2 370 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 370 759.00 | | | 2 370 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 710 307.00 | | | 8 710 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 288.00 | | | 1 350 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 258.00 | | | 158 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 389.00 | | | 45 389.00 |
EA Autres dettes | 530 483.00 | | | 530 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 794 725.00 | | | 10 794 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 581 920.00 | | | 14 581 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 424 604.00 | | | 3 424 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 414 089.00 | | 5 414 089.00 | 5 414 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 414 089.00 | | 5 414 089.00 | 5 414 089.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 487 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 745 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 047.00 | |
GE Autres charges | | | 89 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 238 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 475 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 413.00 | | | 89 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 647.00 | | | 94 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 077.00 | | | 59 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 077.00 | | | 59 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 199.00 | | | 53 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 582 249.00 | | | 5 582 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 453 978.00 | | | 5 453 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 271.00 | | | 128 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 052 132.00 | | 133 792.00 | 14 052 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 185 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 185 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 052 132.00 | | 133 792.00 | 14 052 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 027.00 | 512 876.00 | 59 114.00 | 1 633 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 027.00 | 512 876.00 | 59 114.00 | 1 633 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 878 803.00 | 500 012.00 | 8 056.00 | 1 878 803.00 |
6T Sur comptes clients | 211 676.00 | | | 211 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 676.00 | | | 211 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 090 479.00 | 500 012.00 | 8 056.00 | 2 090 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 047.00 | 8 056.00 | |
UG ‐ Financières | | 475 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 710 307.00 | 1 340 186.00 | 4 881 961.00 | 8 710 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 288.00 | 1 350 288.00 | | 1 350 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 483.00 | 530 483.00 | | 530 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 010.00 | 1 858 010.00 | | 1 858 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 676.00 | 211 676.00 | | 211 676.00 |
VB T. V. A. | 292 408.00 | 292 408.00 | | 292 408.00 |
VC Groupe et associés | 257 176.00 | 257 176.00 | | 257 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 804 442.00 | | | 804 442.00 |
VP Divers | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 514.00 | 102 514.00 | | 102 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 014.00 | 2 640 014.00 | | 2 640 014.00 |
VW T.V.A. | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 794 725.00 | 3 424 604.00 | 4 881 961.00 | 10 794 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 682.00 | | | 60 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 395 534.00 | | | 395 534.00 |
ST Autres comptes | 170 862.00 | | | 170 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62.00 | | | 62.00 |
YT Sous‐traitance | 70 734.00 | | | 70 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 648.00 | | | 98 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 809.00 | | | 91 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 491.00 | | | 152 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 320.00 | | | 160 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 622 556.00 | | | 622 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 839.00 | | | 735 839.00 |