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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 087 776.00 | 2 434 462.00 | 11 653 314.00 | 14 087 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 087 776.00 | 2 434 462.00 | 11 653 314.00 | 14 087 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 302.00 | | 51 302.00 | 51 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 253.00 | 211 676.00 | 1 169 577.00 | 1 381 253.00 |
BZ Autres créances | 1 646 696.00 | | 1 646 696.00 | 1 646 696.00 |
CF Disponibilités | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 113.00 | 211 676.00 | 2 883 437.00 | 3 095 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 182 889.00 | 2 646 138.00 | 14 536 751.00 | 17 182 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -188 997.00 | | | -188 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 756.00 | | | 470 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 475 320.00 | | | 1 475 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 779.00 | | | 1 797 779.00 |
DP Provisions pour risques | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 833 190.00 | | | 2 833 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 836 104.00 | | | 2 836 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 530 260.00 | | | 8 530 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 830.00 | | | 1 100 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 942.00 | | | 229 942.00 |
EA Autres dettes | 41 837.00 | | | 41 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 902 868.00 | | | 9 902 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 536 751.00 | | | 14 536 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 712.00 | | | 2 217 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 486 934.00 | | 5 486 934.00 | 5 486 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 486 934.00 | | 5 486 934.00 | 5 486 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 531 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 662 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 153.00 | |
GE Autres charges | | | 97 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 134 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 396 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 477 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 413.00 | | | 89 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 534.00 | | | 105 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 531.00 | | | 105 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 637 252.00 | | | 5 637 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 166 495.00 | | | 5 166 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 756.00 | | | 470 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 185 924.00 | | 48 015.00 | 14 185 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 163.00 | | 14 087 776.00 | 146 163.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 163.00 | | 14 087 776.00 | 146 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 185 924.00 | | 48 015.00 | 14 185 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086 789.00 | 347 674.00 | | 2 086 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086 789.00 | 347 674.00 | | 2 086 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 370 759.00 | 502 126.00 | 36 783.00 | 2 370 759.00 |
6T Sur comptes clients | 211 676.00 | | | 211 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 676.00 | | | 211 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 582 435.00 | 502 128.00 | 36 783.00 | 2 582 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 153.00 | 36 763.00 | |
UG ‐ Financières | | 477 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 530 260.00 | 845 103.00 | 2 842 435.00 | 8 530 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 830.00 | 1 100 830.00 | | 1 100 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 577.00 | 1 169 577.00 | | 1 169 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 676.00 | 211 676.00 | | 211 676.00 |
VB T. V. A. | 200 860.00 | 200 860.00 | | 200 860.00 |
VC Groupe et associés | 1 337 862.00 | 1 337 862.00 | | 1 337 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 651 329.00 | | | 651 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 761.00 | | | 632 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
VP Divers | 50 629.00 | 50 629.00 | | 50 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 633.00 | 213 633.00 | | 213 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 040.00 | 3 029 040.00 | | 3 029 040.00 |
VW T.V.A. | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 902 868.00 | 2 217 712.00 | 2 842 435.00 | 9 902 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 227.00 | | | 62 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 403 249.00 | | | 403 249.00 |
ST Autres comptes | 162 702.00 | | | 162 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126.00 | | | 126.00 |
YT Sous‐traitance | 151 483.00 | | | 151 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 526.00 | | | 115 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 772.00 | | | 104 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 999.00 | | | 166 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 573.00 | | | 195 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 728 361.00 | | | 728 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 833 087.00 | | | 833 087.00 |