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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 087 775.00 | 2 781 145.00 | 11 306 630.00 | 14 087 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 087 775.00 | 2 781 145.00 | 11 306 630.00 | 14 087 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785 740.00 | 207 390.00 | 1 578 350.00 | 1 785 740.00 |
BZ Autres créances | 1 717 054.00 | | 1 717 054.00 | 1 717 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 526 303.00 | 207 390.00 | 3 318 913.00 | 3 526 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 614 079.00 | 2 988 536.00 | 14 625 543.00 | 17 614 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 559.00 | | | 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 678.00 | | | 425 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 385 907.00 | | | 1 385 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 844.00 | | | 1 852 844.00 |
DP Provisions pour risques | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 334 332.00 | | | 3 334 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 340 005.00 | | | 3 340 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 687 955.00 | | | 7 687 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 421.00 | | | 1 342 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 715.00 | | | 367 715.00 |
EA Autres dettes | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 432 695.00 | | | 9 432 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 625 544.00 | | | 14 625 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 589 739.00 | | | 2 589 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 093 005.00 | | 5 093 005.00 | 5 093 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 093 005.00 | | 5 093 005.00 | 5 093 005.00 |
FN Production immobilisée | | | 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 119 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 265 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 422.00 | |
GE Autres charges | | | 90 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 537 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 477 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 413.00 | | | 89 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 313.00 | | | 117 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 240.00 | | | 117 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 950.00 | | | 92 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 380.00 | | | 145 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 237 090.00 | | | 5 237 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 811 412.00 | | | 4 811 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 678.00 | | | 425 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 087 776.00 | | | 14 087 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 087 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 087 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 087 776.00 | | | 14 087 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 462.00 | 347 674.00 | 990.00 | 2 434 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 434 462.00 | 347 674.00 | 990.00 | 2 434 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 836 104.00 | 525 397.00 | 21 496.00 | 2 836 104.00 |
6T Sur comptes clients | 211 676.00 | | 4 286.00 | 211 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 676.00 | | 4 285.00 | 211 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 047 779.00 | 525 397.00 | 25 781.00 | 3 047 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 422.00 | 25 782.00 | |
UG ‐ Financières | | 477 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 687 955.00 | 844 999.00 | 2 421 340.00 | 7 687 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 421.00 | 1 342 421.00 | | 1 342 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 950.00 | 92 950.00 | | 92 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 380.00 | 145 380.00 | | 145 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 205.00 | 34 205.00 | | 34 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 586.00 | 1 578 586.00 | | 1 578 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 154.00 | 207 154.00 | | 207 154.00 |
VB T. V. A. | 260 038.00 | 260 038.00 | | 260 038.00 |
VC Groupe et associés | 1 392 973.00 | 1 392 973.00 | | 1 392 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 842 201.00 | | | 842 201.00 |
VP Divers | 46 902.00 | 46 902.00 | | 46 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 458.00 | 94 458.00 | | 94 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 503 871.00 | 3 503 871.00 | | 3 503 871.00 |
VW T.V.A. | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 432 695.00 | 2 589 739.00 | 2 421 340.00 | 9 432 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 458 721.00 | | | 458 721.00 |
ST Autres comptes | 136 572.00 | | | 136 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171.00 | | | 171.00 |
YT Sous‐traitance | 101 298.00 | | | 101 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 104.00 | | | 96 104.00 |
YW Taxe professionnelle | -45 021.00 | | | -45 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 855.00 | | | 158 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 535 048.00 | | | 535 048.00 |
ZE Dividendes | 281 200.00 | | | 281 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 866.00 | | | 792 866.00 |