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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 675.00 | 12 011.00 | 5 664.00 | 17 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 579.00 | 26 596.00 | 36 983.00 | 63 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 086.00 | 40 122.00 | 42 964.00 | 83 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 014.00 | | 76 014.00 | 76 014.00 |
BT Marchandises | 34 707.00 | | 34 707.00 | 34 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 094.00 | | 193 094.00 | 193 094.00 |
BZ Autres créances | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 644.00 | | 9 643.00 | 9 644.00 |
CF Disponibilités | 65 222.00 | | 65 222.00 | 65 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 165.00 | | 394 164.00 | 394 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 251.00 | 40 123.00 | 437 128.00 | 477 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 78 169.00 | 64 042.00 | | 78 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 687.00 | 34 526.00 | | 25 687.00 |
DL TOTAL (I) | 110 455.00 | 105 169.00 | | 110 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 074.00 | 7 725.00 | | 24 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 712.00 | 4 202.00 | | 10 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 122.00 | 41 020.00 | | 139 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 270.00 | 48 282.00 | | 89 270.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 542.00 | | 94.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 400.00 | 3 060.00 | | 63 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 672.00 | 105 318.00 | | 326 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 128.00 | 210 487.00 | | 437 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 992.00 | 12 130.00 | | 27 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 477.00 | 12 130.00 | | 26 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 122.00 | 139 122.00 | | 139 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 074.00 | 7 409.00 | | 24 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 587.00 | 208 578.00 | 9.00 | 208 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 672.00 | 310 008.00 | 16 665.00 | 326 672.00 |