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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 643.00 | 20 391.00 | 20 252.00 | 40 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 016.00 | 93 743.00 | 145 272.00 | 239 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 877.00 | 115 650.00 | 170 227.00 | 285 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 016.00 | | 232 016.00 | 232 016.00 |
BP En cours de production de services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 33 757.00 | | 33 757.00 | 33 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 393.00 | 2 080.00 | 510 313.00 | 512 393.00 |
BZ Autres créances | 51 921.00 | | 51 921.00 | 51 921.00 |
CF Disponibilités | 362 185.00 | | 362 185.00 | 362 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 984.00 | 2 080.00 | 1 209 904.00 | 1 211 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 862.00 | 117 730.00 | 1 380 131.00 | 1 497 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 236 223.00 | | | 236 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
DL TOTAL (I) | 326 125.00 | | | 326 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 217.00 | | | 564 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 129.00 | | | 221 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 946.00 | | | 214 946.00 |
EA Autres dettes | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 005.00 | | | 1 054 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 131.00 | | | 1 380 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 618.00 | | | 906 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 985.00 | | 48 719.00 | 238 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 827.00 | 285 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 827.00 | 279 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 780.00 | | 48 706.00 | 232 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690.00 | | 13.00 | 4 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 553.00 | 38 180.00 | 1 084.00 | 78 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 038.00 | 38 180.00 | 1 084.00 | 77 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 501.00 | 1 000.00 | 1 421.00 | 2 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 501.00 | 1 000.00 | 1 421.00 | 2 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 501.00 | 1 000.00 | 1 421.00 | 2 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 1 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 129.00 | 221 129.00 | | 221 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 484.00 | 65 484.00 | | 65 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 014.00 | 47 014.00 | | 47 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
UX Autres créances clients | 509 897.00 | 509 897.00 | | 509 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 217.00 | 416 830.00 | 126 094.00 | 564 217.00 |
VI Groupe et associés | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 130.00 | | | 53 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 562.00 | 563 688.00 | 6 873.00 | 570 562.00 |
VW T.V.A. | 93 971.00 | 93 971.00 | | 93 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 005.00 | 906 618.00 | 126 094.00 | 1 054 005.00 |