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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 363.00 | 12 595.00 | 2 768.00 | 15 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 271.00 | 16 821.00 | 86 450.00 | 103 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 820.00 | 30 931.00 | 93 889.00 | 124 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 788.00 | | 112 788.00 | 112 788.00 |
BP En cours de production de services | 45 652.00 | | 45 652.00 | 45 652.00 |
BT Marchandises | 38 292.00 | | 38 292.00 | 38 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 838.00 | 2 484.00 | 281 353.00 | 283 838.00 |
BZ Autres créances | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 487.00 | 1.00 | 6 486.00 | 6 487.00 |
CF Disponibilités | 143 373.00 | | 143 373.00 | 143 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 214.00 | 2 485.00 | 650 728.00 | 653 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 035.00 | 33 416.00 | 744 618.00 | 778 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 83 455.00 | | | 83 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 843.00 | | | 99 843.00 |
DL TOTAL (I) | 189 899.00 | | | 189 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 125.00 | | | 72 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 975.00 | | | 216 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 574.00 | | | 130 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 725.00 | | | 113 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 719.00 | | | 554 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 618.00 | | | 744 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 162.00 | | | 499 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 086.00 | | 67 945.00 | 83 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 210.00 | 124 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 210.00 | 118 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 254.00 | | 63 591.00 | 81 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | 4 354.00 | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 122.00 | 15 452.00 | 24 643.00 | 40 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 607.00 | 15 452.00 | 24 643.00 | 38 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 484.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 2 485.00 | 1.00 | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | 2 485.00 | 1.00 | 1.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 484.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 975.00 | 216 975.00 | | 216 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 725.00 | 113 725.00 | | 113 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
UX Autres créances clients | 280 858.00 | | | 280 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VB T. V. A. | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 125.00 | 19 233.00 | 50 058.00 | 72 125.00 |
VI Groupe et associés | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 952.00 | | | 57 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 778.00 | 303 440.00 | 7 338.00 | 310 778.00 |
VW T.V.A. | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 055.00 | 499 162.00 | 50 058.00 | 552 055.00 |