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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 684.00 | 14 709.00 | 5 975.00 | 20 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 696.00 | 37 512.00 | 117 184.00 | 154 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 581.00 | 53 736.00 | 127 845.00 | 181 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 633.00 | | 129 633.00 | 129 633.00 |
BP En cours de production de services | 43 395.00 | | 43 395.00 | 43 395.00 |
BT Marchandises | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 692.00 | 1 569.00 | 335 123.00 | 336 692.00 |
BZ Autres créances | 43 249.00 | | 43 249.00 | 43 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CF Disponibilités | 98 004.00 | | 98 004.00 | 98 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 251.00 | 1 569.00 | 683 682.00 | 685 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 833.00 | 55 305.00 | 811 527.00 | 866 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 153 299.00 | 83 455.00 | | 153 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 142.00 | 99 843.00 | | 73 142.00 |
DL TOTAL (I) | 233 041.00 | 189 899.00 | | 233 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 204.00 | 72 125.00 | | 160 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 177.00 | 18 654.00 | | 21 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 363.00 | 216 975.00 | | 177 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 490.00 | 130 574.00 | | 172 490.00 |
EA Autres dettes | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 990.00 | 113 725.00 | | 40 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 486.00 | 554 719.00 | | 578 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 527.00 | 744 618.00 | | 811 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 944.00 | 499 162.00 | | 451 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 820.00 | | 56 760.00 | 124 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 634.00 | | 56 746.00 | 118 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 671.00 | | 14.00 | 4 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 931.00 | 22 804.00 | | 30 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 416.00 | 22 804.00 | | 29 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 484.00 | | 915.00 | 2 484.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 485.00 | | 916.00 | 2 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 485.00 | | 916.00 | 2 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 915.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 363.00 | 177 363.00 | | 177 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 205.00 | 39 205.00 | | 39 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
UX Autres créances clients | 334 809.00 | 334 809.00 | | 334 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 012.00 | 33 470.00 | 95 103.00 | 160 012.00 |
VI Groupe et associés | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 748.00 | | | 113 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 604.00 | 381 236.00 | 4 368.00 | 385 604.00 |
VW T.V.A. | 80 645.00 | 80 645.00 | | 80 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 486.00 | 451 944.00 | 95 103.00 | 578 486.00 |