| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 67.00 | 546.00 | 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 541.00 | 23 200.00 | 21 340.00 | 44 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 814.00 | 134 233.00 | 159 581.00 | 293 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 746.00 | 157 501.00 | 187 244.00 | 344 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 780.00 | | 284 780.00 | 284 780.00 |
BT Marchandises | 72 510.00 | | 72 510.00 | 72 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 592.00 | 1 080.00 | 351 512.00 | 352 592.00 |
BZ Autres créances | 58 847.00 | | 58 847.00 | 58 847.00 |
CF Disponibilités | 515 239.00 | | 515 239.00 | 515 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 059.00 | 1 080.00 | 1 284 979.00 | 1 286 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 806.00 | 158 582.00 | 1 472 224.00 | 1 630 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 246 625.00 | | | 246 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 567.00 | | | 141 567.00 |
DL TOTAL (I) | 437 693.00 | | | 437 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 538.00 | | | 361 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 628.00 | | | 224 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 770.00 | | | 266 770.00 |
EA Autres dettes | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 040.00 | | | 177 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 531.00 | | | 1 034 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 224.00 | | | 1 472 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 117.00 | | | 894 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 877.00 | | 63 322.00 | 285 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 453.00 | 344 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 515.00 | 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 938.00 | 338 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | 614.00 | 1 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 659.00 | | 61 635.00 | 279 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 703.00 | | 1 073.00 | 4 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 650.00 | 46 305.00 | 4 453.00 | 115 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | 67.00 | 1 515.00 | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 135.00 | 46 238.00 | 2 938.00 | 114 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 080.00 | | 1 000.00 | 2 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 080.00 | | 1 000.00 | 2 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 080.00 | | 1 000.00 | 2 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 628.00 | 224 628.00 | | 224 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 715.00 | 98 715.00 | | 98 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 630.00 | 48 630.00 | | 48 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 040.00 | 177 040.00 | | 177 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
UX Autres créances clients | 350 096.00 | 350 096.00 | | 350 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 536.00 | 221 122.00 | 124 317.00 | 361 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 680.00 | | | 268 680.00 |
VP Divers | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 976.00 | 413 529.00 | 5 446.00 | 418 976.00 |
VW T.V.A. | 76 989.00 | 76 989.00 | | 76 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 531.00 | 894 117.00 | 124 317.00 | 1 034 531.00 |