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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 022.00 | 17 037.00 | 7 985.00 | 25 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 757.00 | 60 001.00 | 147 756.00 | 207 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 985.00 | 78 553.00 | 160 431.00 | 238 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 121.00 | | 305 121.00 | 305 121.00 |
BT Marchandises | 46 135.00 | | 46 135.00 | 46 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 137.00 | 2 501.00 | 571 636.00 | 574 137.00 |
BZ Autres créances | 40 217.00 | | 40 217.00 | 40 217.00 |
CF Disponibilités | 284 085.00 | | 284 085.00 | 284 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 484.00 | 2 501.00 | 1 248 982.00 | 1 251 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 470.00 | 81 055.00 | 1 409 414.00 | 1 490 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 157 441.00 | | | 157 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 682.00 | | | 112 682.00 |
DL TOTAL (I) | 315 723.00 | | | 315 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 347.00 | | | 207 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 350.00 | | | 395 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 039.00 | | | 255 039.00 |
EA Autres dettes | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 140.00 | | | 206 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 690.00 | | | 1 093 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 414.00 | | | 1 409 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 569.00 | | | 930 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 581.00 | | 74 985.00 | 181 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 581.00 | 238 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 581.00 | 232 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 381.00 | | 74 980.00 | 175 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 685.00 | | 5.00 | 4 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 736.00 | 32 585.00 | 7 767.00 | 53 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 221.00 | 32 585.00 | 7 767.00 | 52 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 569.00 | 1 080.00 | 147.00 | 1 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 569.00 | 1 080.00 | 147.00 | 1 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 569.00 | 1 080.00 | 147.00 | 1 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080.00 | 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 350.00 | 395 350.00 | | 395 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 111.00 | 80 111.00 | | 80 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 343.00 | 41 343.00 | | 41 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 140.00 | 206 140.00 | | 206 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
UX Autres créances clients | 571 135.00 | 571 135.00 | | 571 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
VB T. V. A. | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 347.00 | 48 155.00 | 132 785.00 | 207 347.00 |
VI Groupe et associés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 673.00 | | | 70 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 511.00 | 613 141.00 | 7 369.00 | 620 511.00 |
VW T.V.A. | 109 301.00 | 109 301.00 | | 109 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 760.00 | 930 569.00 | 132 785.00 | 1 089 760.00 |