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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 089.00 | 197 959.00 | 31 130.00 | 229 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 236.00 | 496 447.00 | 65 789.00 | 562 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 009.00 | 741 406.00 | 100 603.00 | 842 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BZ Autres créances | 121 592.00 | | 121 592.00 | 121 592.00 |
CF Disponibilités | 853 336.00 | | 853 336.00 | 853 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 382.00 | | 1 003 382.00 | 1 003 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 391.00 | 741 406.00 | 1 103 985.00 | 1 845 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 712.00 | 95 008.00 | | 95 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 859.00 | 550 705.00 | | 437 859.00 |
DL TOTAL (I) | 534 671.00 | 646 812.00 | | 534 671.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 755.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 755.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 120.00 | 216 012.00 | | 118 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 901.00 | 241 713.00 | | 213 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 515.00 | 282 311.00 | | 235 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 314.00 | 740 036.00 | | 569 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 985.00 | 1 414 604.00 | | 1 103 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 285.00 | 622 513.00 | | 552 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 390.00 | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 637 305.00 | | 5 637 305.00 | 5 637 305.00 |
FG Production vendue services | 97 414.00 | | 97 414.00 | 97 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 734 718.00 | | 5 734 718.00 | 5 734 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 823 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 390 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 534.00 | |
GE Autres charges | | | 277 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 269 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 650.00 | 37 249.00 | | 42 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 277 161.00 | 285 453.00 | | 277 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 593.00 | 121 005.00 | | 117 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 831 076.00 | 5 921 195.00 | | 5 831 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393 217.00 | 5 370 491.00 | | 5 393 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 859.00 | 550 705.00 | | 437 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 286.00 | | 36 075.00 | 812 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 352.00 | 842 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 352.00 | 795 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 286.00 | | 36 075.00 | 765 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 119.00 | 78 534.00 | 6 247.00 | 669 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 119.00 | 78 534.00 | 6 247.00 | 622 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 755.00 | | 27 755.00 | 27 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 755.00 | | 27 755.00 | 27 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 901.00 | 213 901.00 | | 213 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 537.00 | 135 537.00 | | 135 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 453.00 | 74 453.00 | | 74 453.00 |
UX Autres créances clients | 924.00 | | | 924.00 |
VB T. V. A. | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
VC Groupe et associés | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 748.00 | 100 719.00 | 17 029.00 | 117 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 673.00 | | | 97 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 873.00 | | | 65 873.00 |
VP Divers | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 367.00 | 134 367.00 | | 134 367.00 |
VW T.V.A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 314.00 | 552 285.00 | 17 029.00 | 569 314.00 |