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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 947.00 | 171 264.00 | 180 683.00 | 351 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 632.00 | 130 598.00 | 181 034.00 | 311 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 579.00 | 346 861.00 | 361 717.00 | 708 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
BZ Autres créances | 29 686.00 | | 29 686.00 | 29 686.00 |
CF Disponibilités | 1 846 017.00 | | 1 846 017.00 | 1 846 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 940.00 | | 1 907 940.00 | 1 907 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 519.00 | 346 861.00 | 2 269 658.00 | 2 616 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 703.00 | 98 340.00 | | 98 703.00 |
DH Report à nouveau | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 263.00 | 189 364.00 | | 249 263.00 |
DL TOTAL (I) | 387 325.00 | 327 063.00 | | 387 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 799.00 | 1 200 478.00 | | 1 162 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 068.00 | 398 593.00 | | 198 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 362.00 | 225 491.00 | | 279 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 103.00 | 245 425.00 | | 242 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 332.00 | 2 069 988.00 | | 1 882 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 658.00 | 2 397 051.00 | | 2 269 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 108.00 | 1 709 162.00 | | 1 578 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 068.00 | | | 198 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 222 649.00 | |
FG Production vendue services | | | 80 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 302 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 420 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 248 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 126 148.00 | |
GE Autres charges | | | 263 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 078 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 924.00 | 65 112.00 | | 81 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 422 455.00 | 4 494 287.00 | | 5 422 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 173 192.00 | 4 304 923.00 | | 5 173 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 263.00 | 189 364.00 | | 249 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65.00 | 65 112.00 | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 908.00 | | 96 322.00 | 688 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 651.00 | 708 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 651.00 | 663 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 908.00 | | 96 322.00 | 643 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 364.00 | 126 148.00 | 76 651.00 | 297 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 364.00 | 126 148.00 | 76 651.00 | 252 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 362.00 | 279 362.00 | | 279 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 502.00 | 158 502.00 | | 158 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 078.00 | 54 078.00 | | 54 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VB T. V. A. | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 799.00 | 858 575.00 | 230 700.00 | 1 162 799.00 |
VI Groupe et associés | 198 068.00 | 198 068.00 | | 198 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
VW T.V.A. | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 332.00 | 1 578 108.00 | 230 700.00 | 1 882 332.00 |