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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 100.00 | 118 571.00 | 232 529.00 | 351 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 808.00 | 133 793.00 | 159 015.00 | 292 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 908.00 | 297 364.00 | 391 544.00 | 688 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
BZ Autres créances | 277 041.00 | | 277 041.00 | 277 041.00 |
CF Disponibilités | 1 698 704.00 | | 1 698 704.00 | 1 698 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 506.00 | | 2 005 506.00 | 2 005 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 414.00 | 297 364.00 | 2 397 051.00 | 2 694 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 340.00 | 98 189.00 | | 98 340.00 |
DH Report à nouveau | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 364.00 | 392 151.00 | | 189 364.00 |
DL TOTAL (I) | 327 063.00 | 529 699.00 | | 327 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 478.00 | 306 786.00 | | 1 200 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 593.00 | 248 163.00 | | 398 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 491.00 | 242 140.00 | | 225 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 425.00 | 256 414.00 | | 245 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 988.00 | 1 053 503.00 | | 2 069 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 051.00 | 1 583 202.00 | | 2 397 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 162.00 | 746 717.00 | | 1 709 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398 593.00 | | | 398 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 353 981.00 | |
FG Production vendue services | | | 86 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 440 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 493 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 313.00 | |
GE Autres charges | | | 218 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 234 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 914.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 112.00 | 145 781.00 | | 65 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 494 287.00 | 5 590 797.00 | | 4 494 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 304 923.00 | 5 198 646.00 | | 4 304 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 364.00 | 392 151.00 | | 189 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 603.00 | | 20 642.00 | 702 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 337.00 | 688 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 337.00 | 643 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 603.00 | | 20 642.00 | 657 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 387.00 | 103 313.00 | 34 337.00 | 228 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 387.00 | 103 313.00 | 34 337.00 | 183 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 491.00 | 225 491.00 | | 225 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 448.00 | 184 448.00 | | 184 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 370.00 | 91 370.00 | | 91 370.00 |
VB T. V. A. | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VC Groupe et associés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 478.00 | 839 652.00 | 228 977.00 | 1 200 478.00 |
VI Groupe et associés | 398 593.00 | 398 593.00 | | 398 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
VP Divers | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 353.00 | 134 353.00 | | 134 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 324.00 | 285 324.00 | | 285 324.00 |
VW T.V.A. | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 988.00 | 1 709 162.00 | 228 977.00 | 2 069 988.00 |