| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 691.00 | 52 341.00 | 299 350.00 | 351 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 912.00 | 131 046.00 | 174 866.00 | 305 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 603.00 | 228 387.00 | 474 215.00 | 702 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 105 776.00 | | 105 776.00 | 105 776.00 |
CF Disponibilités | 977 226.00 | | 977 226.00 | 977 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 987.00 | | 1 108 987.00 | 1 108 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 590.00 | 228 387.00 | 1 583 202.00 | 1 811 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 189.00 | 95 712.00 | | 98 189.00 |
DH Report à nouveau | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 151.00 | 452 477.00 | | 392 151.00 |
DL TOTAL (I) | 529 699.00 | 587 549.00 | | 529 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 786.00 | | | 306 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 163.00 | 195 428.00 | | 248 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 140.00 | 363 463.00 | | 242 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 414.00 | 206 052.00 | | 256 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 503.00 | 764 943.00 | | 1 053 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 202.00 | 1 352 492.00 | | 1 583 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 717.00 | 764 943.00 | | 746 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 376 761.00 | |
FG Production vendue services | | | 104 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 480 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 585 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 341 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 244.00 | |
GE Autres charges | | | 266 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 049 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 781.00 | 93 073.00 | | 145 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 590 797.00 | 5 632 605.00 | | 5 590 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 198 646.00 | 5 180 129.00 | | 5 198 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 151.00 | 452 477.00 | | 392 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 947.00 | | 445 119.00 | 802 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 463.00 | 702 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543 463.00 | 657 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 947.00 | | 445 119.00 | 755 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 837.00 | 29 244.00 | 544 693.00 | 743 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 837.00 | 29 244.00 | 542 693.00 | 696 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 140.00 | 242 140.00 | | 242 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 864.00 | 171 864.00 | | 171 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 818.00 | 69 818.00 | | 69 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 69 027.00 | 69 027.00 | | 69 027.00 |
VC Groupe et associés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 786.00 | | 175 918.00 | 306 786.00 |
VI Groupe et associés | 248 163.00 | 248 163.00 | | 248 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 786.00 | | | 306 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 950.00 | 113 950.00 | | 113 950.00 |
VW T.V.A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 503.00 | 746 717.00 | 175 918.00 | 1 053 503.00 |