| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 287.00 | 218 856.00 | 33 431.00 | 252 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 660.00 | 477 981.00 | 25 680.00 | 503 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 947.00 | 743 837.00 | 59 110.00 | 802 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BZ Autres créances | 177 373.00 | | 177 373.00 | 177 373.00 |
CF Disponibilités | 1 084 228.00 | | 1 084 228.00 | 1 084 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 382.00 | | 1 293 382.00 | 1 293 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 329.00 | 743 837.00 | 1 352 492.00 | 2 096 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 712.00 | 95 712.00 | | 95 712.00 |
DH Report à nouveau | 38 259.00 | 37 859.00 | | 38 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 477.00 | 582 401.00 | | 452 477.00 |
DL TOTAL (I) | 587 549.00 | 717 072.00 | | 587 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 701.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 428.00 | 41 966.00 | | 195 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 463.00 | 271 229.00 | | 363 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 052.00 | 217 621.00 | | 206 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 943.00 | 548 518.00 | | 764 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 492.00 | 1 265 590.00 | | 1 352 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 672.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 195 428.00 | | | 195 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 471 892.00 | |
FG Production vendue services | | | 98 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 570 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 631 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 629.00 | |
GE Autres charges | | | 271 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 085 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 684.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 684.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 073.00 | 179 597.00 | | 93 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 632 605.00 | 5 772 117.00 | | 5 632 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 180 129.00 | 5 189 716.00 | | 5 180 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 477.00 | 582 401.00 | | 452 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 236.00 | | 32 709.00 | 793 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 998.00 | 802 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 998.00 | 755 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 236.00 | | 32 709.00 | 746 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 206.00 | 23 629.00 | 22 998.00 | 743 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 206.00 | 23 629.00 | 22 998.00 | 696 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 463.00 | 363 463.00 | | 363 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 544.00 | 91 544.00 | | 91 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 925.00 | 80 925.00 | | 80 925.00 |
UX Autres créances clients | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
VC Groupe et associés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VI Groupe et associés | 195 428.00 | 195 428.00 | | 195 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 568.00 | 130 568.00 | | 130 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 087.00 | 189 087.00 | | 189 087.00 |
VW T.V.A. | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 943.00 | 764 943.00 | | 764 943.00 |